臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
期別・計算期間	第115計算期間 (2020年7月14日から 2020年8月13日まで)	第116計算期間 (2020年8月14日から 2020年9月14日まで)	第117計算期間 (2020年9月15日から 2020年10月13日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	150円	150円	150円
期末純資産総額	66,375,835,506円	62,235,283,530円	65,445,074,739円
期末受益権口数	55,891,235,961口	55,923,790,270口	55,899,696,495口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,876円	11,129円	11,708円
期中騰落率	△3.34%	△5.03%	6.55%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。