「ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
期別・計算期間	第67計算期間 (平成28年7月14日から 平成28年8月15日まで)	第68計算期間 (平成28年8月16日から 平成28年9月13日まで)	第69計算期間 (平成28年9月14日から 平成28年10月13日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	130円	130円	130円
期末純資産総額	13,687,148,642円	13,223,225,853円	12,882,888,512円
期末受益権口数	7,838,822,404口	7,776,343,497口	7,871,013,791口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	17,461円	17,004円	16,368円
期中騰落率	2.15%	△1.87%	△2.98%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。