有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【投資状況】
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 23,048,729,152 | 98.50 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 351,544,206 | 1.50 |
| 合計(純資産総額) | 23,400,273,358 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 25,024,629,100 | 97.18 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 727,359,473 | 2.82 |
| 合計(純資産総額) | 25,751,988,573 | 100.00 | |
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