- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
(1)【投資状況】
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,730,829,486 | 99.38 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 79,033,810 | 0.62 |
| 合計(純資産総額) | 12,809,863,296 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 15,769,517,700 | 98.22 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 285,935,510 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | 16,055,453,210 | 100.00 | |
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