有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【投資状況】
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,560,456,682 | 99.30 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 74,667,526 | 0.70 |
| 合計(純資産総額) | 10,635,124,208 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 15,886,279,800 | 96.98 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 494,950,955 | 3.02 |
| 合計(純資産総額) | 16,381,230,755 | 100.00 | |
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