有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/22-2023/05/22)
(1)【投資状況】
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,178,075,888 | 99.02 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 140,288,646 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 14,318,364,534 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 18,778,053,800 | 96.00 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 781,982,597 | 4.00 |
| 合計(純資産総額) | 19,560,036,397 | 100.00 | |
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