有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/21-2022/11/21)
(1)【投資状況】
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,080,156,167 | 99.18 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 124,788,350 | 0.82 |
| 合計(純資産総額) | 15,204,944,517 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 18,065,167,750 | 97.86 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 395,830,618 | 2.14 |
| 合計(純資産総額) | 18,460,998,368 | 100.00 | |
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