有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【投資状況】
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,616,135,034 | 99.12 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 103,151,472 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 11,719,286,506 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 17,150,066,900 | 98.22 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 310,950,799 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | 17,461,017,699 | 100.00 | |
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