有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/21-2024/11/20)
(1)【投資状況】
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,604,812,076 | 99.36 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 68,529,220 | 0.64 |
| 合計(純資産総額) | 10,673,341,296 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 15,592,246,300 | 95.90 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 666,779,574 | 4.10 |
| 合計(純資産総額) | 16,259,025,874 | 100.00 | |
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