- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
(1)【投資状況】
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 21,526,455,978 | 98.71 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 281,469,265 | 1.29 |
| 合計(純資産総額) | 21,807,925,243 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 23,419,808,700 | 97.12 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 693,886,220 | 2.88 |
| 合計(純資産総額) | 24,113,694,920 | 100.00 | |
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