- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(1)【投資状況】
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,033,987,556 | 98.46 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 219,592,049 | 1.54 |
| 合計(純資産総額) | 14,253,579,605 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 16,369,822,500 | 96.85 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 532,506,241 | 3.15 |
| 合計(純資産総額) | 16,902,328,741 | 100.00 | |
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