有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
(1)【投資状況】
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,559,238,155 | 99.00 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 136,739,720 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 13,695,977,875 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 16,544,678,900 | 97.92 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 351,160,294 | 2.08 |
| 合計(純資産総額) | 16,895,839,194 | 100.00 | |
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