有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
(1)【投資状況】
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,637,019,644 | 98.79 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 154,832,892 | 1.21 |
| 合計(純資産総額) | 12,791,852,536 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 15,066,758,840 | 98.42 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 242,128,131 | 1.58 |
| 合計(純資産総額) | 15,308,886,971 | 100.00 | |
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