有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/23-2023/11/20)
(1)【投資状況】
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,666,058,693 | 99.11 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 113,564,827 | 0.89 |
| 合計(純資産総額) | 12,779,623,520 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 17,953,889,600 | 98.97 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 187,367,526 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | 18,141,257,126 | 100.00 | |
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