有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【投資状況】
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 19,329,759,125 | 98.77 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 240,352,493 | 1.23 |
| 合計(純資産総額) | 19,570,111,618 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 21,340,054,900 | 97.75 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 490,125,791 | 2.25 |
| 合計(純資産総額) | 21,830,180,691 | 100.00 | |
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