有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(1)【投資状況】
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 21,638,728,705 | 98.57 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 314,338,787 | 1.43 |
| 合計(純資産総額) | 21,953,067,492 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 23,694,610,100 | 97.62 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 578,070,950 | 2.38 |
| 合計(純資産総額) | 24,272,681,050 | 100.00 | |
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