有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 906,848,265,508円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,025,282,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 901,822,983,329円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,665,942,529,533口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,413円 |
| Ⅰ 資産総額 | 906,848,265,508円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,025,282,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 901,822,983,329円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,665,942,529,533口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,413円 |
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