有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 693,787,089,149円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,679,128,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 690,107,960,682円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,746,640,546,972口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,951円 |
| Ⅰ 資産総額 | 693,787,089,149円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,679,128,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 690,107,960,682円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,746,640,546,972口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,951円 |
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