有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 995,514,328,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,158,663,410円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 990,355,664,769円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,776,408,796,369口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,575円 |
| Ⅰ 資産総額 | 995,514,328,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,158,663,410円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 990,355,664,769円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,776,408,796,369口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,575円 |
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