有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/02/14-2024/08/13)
| Ⅰ 資産総額 | 866,551,110,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,371,175,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 864,179,935,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,280,367,328,129 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,634 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 866,551,110,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,371,175,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 864,179,935,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,280,367,328,129 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,634 | 円 |
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