有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 723,647,666,291円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,412,956,005円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 721,234,710,286円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,826,370,327,028口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,949円 |
| Ⅰ 資産総額 | 723,647,666,291円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,412,956,005円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 721,234,710,286円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,826,370,327,028口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,949円 |
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