訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 584,088,913,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,985,270,663円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 580,103,642,685円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,769,779,834,964口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,278円 |
| Ⅰ 資産総額 | 584,088,913,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,985,270,663円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 580,103,642,685円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,769,779,834,964口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,278円 |
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