有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 644,815,344,153円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,783,523,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 642,031,820,329円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,616,068,559,743口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,973円 |
| Ⅰ 資産総額 | 644,815,344,153円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,783,523,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 642,031,820,329円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,616,068,559,743口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,973円 |
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