有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 820,381,725,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,373,877,136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 818,007,848,167円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,857,260,383,300口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,404円 |
| Ⅰ 資産総額 | 820,381,725,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,373,877,136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 818,007,848,167円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,857,260,383,300口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,404円 |
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