有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,135,168,318,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,738,619,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,122,429,699,089円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,542,785,912,710口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,168円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,135,168,318,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,738,619,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,122,429,699,089円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,542,785,912,710口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,168円 |
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