有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/08/11-2023/02/10)
| Ⅰ 資産総額 | 1,027,772,352,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,773,604,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,024,998,747,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,875,791,709,065 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,645 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,027,772,352,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,773,604,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,024,998,747,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,875,791,709,065 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,645 | 円 |
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