有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/08/13-2026/02/10)
| Ⅰ 資産総額 | 1,080,610,621,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,777,679,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,077,832,941,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,160,368,831,730 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,410 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,080,610,621,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,777,679,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,077,832,941,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,160,368,831,730 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,410 | 円 |
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