有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/02/11-2025/08/12)
| Ⅰ 資産総額 | 906,391,857,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,381,410,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 904,010,447,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,153,539,208,910 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,867 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 906,391,857,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,381,410,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 904,010,447,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,153,539,208,910 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,867 | 円 |
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