有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 615,611,373,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,096,912,037円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 609,514,461,004円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,929,229,295,684口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,159円 |
| Ⅰ 資産総額 | 615,611,373,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,096,912,037円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 609,514,461,004円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,929,229,295,684口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,159円 |
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