有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 901,051,959,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,951,633,196円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 897,100,326,526円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,817,855,140,389口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,935円 |
| Ⅰ 資産総額 | 901,051,959,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,951,633,196円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 897,100,326,526円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,817,855,140,389口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,935円 |
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