有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

日本好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 4月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,218,109,770
株式	45,334,939,000
未収入金	420,768,889
未収配当金	494,445,000
未収利息	1,692
流動資産合計	47,468,264,351
資産合計	47,468,264,351
負債の部
流動負債
未払金	528,348,152
流動負債合計	528,348,152
負債合計	528,348,152
純資産の部
元本等
元本	22,900,887,257
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,039,028,942
元本等合計	46,939,916,199
純資産合計	46,939,916,199
負債純資産合計	47,468,264,351

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 4月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0497円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,497円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年10月11日 至 平成27年 4月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 4月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 4月10日現在
期首	平成26年10月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	26,599,786,904円
同期中における追加設定元本額	206,866,855円
同期中における一部解約元本額	3,905,766,502円
期末元本額	22,900,887,257円
期末元本額の内訳*
日本好配当株投信	22,900,887,257円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年 4月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大東建託	30,000	14,285.00	428,550,000
		東洋建設	200,000	466.00	93,200,000
		日成ビルド工業	600,000	299.00	179,400,000
		パナホーム	175,000	879.00	153,825,000
		大和ハウス工業	240,000	2,647.00	635,280,000
		積水ハウス	300,000	1,831.50	549,450,000
		太平電業	150,000	935.00	140,250,000
		キリンホールディングス	115,000	1,618.00	186,070,000
		日本たばこ産業	295,000	4,044.00	1,192,980,000
		倉敷紡績	490,000	215.00	105,350,000
		日本バイリーン	155,000	599.00	92,845,000
		ワコールホールディングス	50,000	1,346.00	67,300,000
		オンワードホールディングス	90,000	803.00	72,270,000
		王子ホールディングス	850,000	516.00	438,600,000
		北越紀州製紙	180,000	616.00	110,880,000
		クラレ	125,000	1,662.00	207,750,000
		住友化学	480,000	640.00	307,200,000
		電気化学工業	390,000	500.00	195,000,000
		JSR	45,000	2,184.00	98,280,000
		三菱ケミカルホールディングス	180,000	723.30	130,194,000
		三洋化成工業	80,000	965.00	77,200,000
		太陽ホールディングス	15,000	4,295.00	64,425,000
		DIC	1,000,000	367.00	367,000,000
		東洋インキSCホールディングス	245,000	553.00	135,485,000
		日東電工	10,000	8,027.00	80,270,000
		日本バルカー工業	150,000	309.00	46,350,000
		武田薬品工業	120,000	6,065.00	727,800,000
		アステラス製薬	375,000	1,944.50	729,187,500
		中外製薬	50,000	3,925.00	196,250,000
		大塚ホールディングス	100,000	3,886.00	388,600,000
		東燃ゼネラル石油	200,000	1,092.00	218,400,000
		JXホールディングス	800,000	483.80	387,040,000
		ブリヂストン	115,000	5,033.00	578,795,000
		TOTO	50,000	1,725.00	86,250,000
		日本特殊陶業	40,000	3,180.00	127,200,000
		新日鐵住金	2,300,000	303.40	697,820,000
		神戸製鋼所	300,000	230.00	69,000,000
		ジェイ エフ イー ホールディングス	100,000	2,700.50	270,050,000
		日新製鋼	180,000	1,640.00	295,200,000
		日本軽金属ホールディングス	100,000	184.00	18,400,000
		住友金属鉱山	100,000	1,711.50	171,150,000
		DOWAホールディングス	120,000	1,035.00	124,200,000
		大阪チタニウムテクノロジーズ	100,000	2,790.00	279,000,000
		住友電気工業	115,000	1,604.00	184,460,000
		アサヒホールディングス	65,000	2,175.00	141,375,000
		LIXILグループ	50,000	2,771.00	138,550,000
		アマダホールディングス	180,000	1,192.00	214,560,000
		オイレス工業	50,000	2,301.00	115,050,000
		小松製作所	250,000	2,484.50	621,125,000
		クボタ	295,000	1,982.00	584,690,000
		椿本チエイン	140,000	1,015.00	142,100,000
		アマノ	65,000	1,514.00	98,410,000
		マックス	125,000	1,410.00	176,250,000
		大豊工業	90,000	1,467.00	132,030,000
		日本精工	300,000	1,800.00	540,000,000
		キッツ	300,000	589.00	176,700,000
		三菱重工業	325,000	656.40	213,330,000
		東芝	500,000	483.20	241,600,000
		三菱電機	60,000	1,512.00	90,720,000
		日新電機	300,000	753.00	225,900,000
		IDEC	135,000	1,087.00	146,745,000
		パナソニック	500,000	1,574.00	787,000,000
		アンリツ	410,000	819.00	335,790,000
		アズビル	150,000	3,285.00	492,750,000
	日本セラミック	80,000	1,673.00	133,840,000
	新光電気工業	140,000	845.00	118,300,000
	村田製作所	25,000	17,360.00	434,000,000
	スター精密	100,000	1,692.00	169,200,000
	キヤノン	140,000	4,469.50	625,730,000
	リコー	240,000	1,318.50	316,440,000
	デンソー	30,000	5,567.00	167,010,000
	日産自動車	600,000	1,279.50	767,700,000
	いすゞ自動車	165,000	1,579.00	260,535,000
	トヨタ自動車	250,000	8,326.00	2,081,500,000
	アイシン精機	85,000	4,500.00	382,500,000
	本田技研工業	180,000	4,171.50	750,870,000
	富士重工業	140,000	4,006.50	560,910,000
	ショーワ	150,000	1,204.00	180,600,000
	豊田合成	60,000	2,743.00	164,580,000
	HOYA	40,000	4,907.00	196,280,000
	凸版印刷	200,000	981.00	196,200,000
	大日本印刷	170,000	1,201.50	204,255,000
	中国電力	170,000	1,619.00	275,230,000
	北陸電力	80,000	1,617.00	129,360,000
	大阪瓦斯	200,000	509.50	101,900,000
	東日本旅客鉄道	12,000	10,330.00	123,960,000
	西日本旅客鉄道	30,000	6,568.00	197,040,000
	センコー	240,000	790.00	189,600,000
	日本郵船	750,000	342.00	256,500,000
	住友倉庫	180,000	689.00	124,020,000
	NECネッツエスアイ	25,000	2,456.00	61,400,000
	ティーガイア	55,000	1,721.00	94,655,000
	フジ・メディア・ホールディングス	125,000	1,796.00	224,500,000
	日本オラクル	10,000	5,440.00	54,400,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	80,000	2,554.00	204,320,000
	日本電信電話	175,000	7,867.00	1,376,725,000
	KDDI	420,000	2,852.50	1,198,050,000
	光通信	45,000	8,820.00	396,900,000
	NTTドコモ	200,000	2,194.00	438,800,000
	NSD	140,000	1,755.00	245,700,000
	伊藤忠商事	200,000	1,329.50	265,900,000
	丸紅	260,000	700.70	182,182,000
	三井物産	200,000	1,576.00	315,200,000
	日本紙パルプ商事	400,000	329.00	131,600,000
	住友商事	380,000	1,315.50	499,890,000
	三菱商事	240,000	2,433.00	583,920,000
	阪和興業	550,000	483.00	265,650,000
	サンゲツ	90,000	1,895.00	170,550,000
	サンリオ	140,000	3,300.00	462,000,000
	日鉄住金物産	325,000	399.00	129,675,000
	因幡電機産業	35,000	4,350.00	152,250,000
	ローソン	16,000	8,260.00	132,160,000
	セブン&アイ・ホールディングス	30,000	5,375.00	161,250,000
	チヨダ	55,000	2,555.00	140,525,000
	丸井グループ	388,000	1,500.00	582,000,000
	ケーズホールディングス	50,000	4,030.00	201,500,000
	プレナス	55,000	2,179.00	119,845,000
	あおぞら銀行	455,000	438.00	199,290,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,830,000	777.30	1,422,459,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	1,000,000	499.70	499,700,000
	三井住友フィナンシャルグループ	160,000	4,708.00	753,280,000
	横浜銀行	150,000	742.00	111,300,000
	みずほフィナンシャルグループ	5,250,000	213.60	1,121,400,000
	SBIホールディングス	275,000	1,549.00	425,975,000
	大和証券グループ本社	280,000	968.00	271,040,000
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	160,000	941.00	150,560,000
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	110,000	3,776.50	415,415,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	115,000	3,404.50	391,517,500
	ソニーフィナンシャルホールディングス	100,000	2,073.00	207,300,000
	東京海上ホールディングス	240,000	4,737.50	1,137,000,000
	興銀リース	75,000	2,632.00	197,400,000
	日本証券金融	200,000	805.00	161,000,000
	日立キャピタル	55,000	2,658.00	146,190,000
	オリックス	320,000	1,815.00	580,800,000
	東京建物	350,000	900.00	315,000,000
	京阪神ビルディング	195,000	726.00	141,570,000
	スターツコーポレーション	120,000	1,896.00	227,520,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	160,000	1,316.00	210,560,000
	みらかホールディングス	5,000	5,870.00	29,350,000
	セコム	24,000	8,601.00	206,424,000
	メイテック	40,000	4,035.00	161,400,000
	アサツー ディ・ケイ	50,000	3,435.00	171,750,000
	ベネッセホールディングス	125,000	3,690.00	461,250,000
小計	銘柄数:143			45,334,939,000
	組入時価比率:96.6%			100.0%
	合計				45,334,939,000

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 4月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。