有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

日本好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年10月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	300,734,866
株式	35,603,177,450
未収入金	490,579,007
未収配当金	423,896,625
流動資産合計	36,818,387,948
資産合計	36,818,387,948
負債の部
流動負債
未払金	204,826,685
未払解約金	64,900,000
未払利息	430
流動負債合計	269,727,115
負債合計	269,727,115
純資産の部
元本等
元本	14,672,706,677
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,875,954,156
元本等合計	36,548,660,833
純資産合計	36,548,660,833
負債純資産合計	36,818,387,948

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年10月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4909円
		(10,000口当たり純資産額)	(24,909円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 4月11日 至 平成29年10月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年10月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年10月10日現在
期首	平成29年 4月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,201,662,638円
同期中における追加設定元本額	303,484,697円
同期中における一部解約元本額	1,832,440,658円
期末元本額	14,672,706,677円
期末元本額の内訳*
日本好配当株投信	14,672,706,677円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年10月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大林組	101,600	1,396.00	141,833,600
		大東建託	18,100	20,655.00	373,855,500
		大和ハウス工業	179,400	3,997.00	717,061,800
		ライト工業	65,400	1,117.00	73,051,800
		積水ハウス	135,500	1,952.00	264,496,000
		中電工	23,200	3,185.00	73,892,000
		協和エクシオ	33,200	2,314.00	76,824,800
		日本たばこ産業	236,000	3,685.00	869,660,000
		日本製紙	33,500	2,122.00	71,087,000
		旭化成	56,000	1,400.00	78,400,000
		住友化学	137,000	702.00	96,174,000
		デンカ	30,000	3,760.00	112,800,000
		JSR	76,600	2,103.00	161,089,800
		東京応化工業	52,600	3,975.00	209,085,000
		三菱ケミカルホールディングス	297,400	1,118.00	332,493,200
		ダイセル	147,100	1,361.00	200,203,100
		アイカ工業	22,300	3,735.00	83,290,500
		花王	10,800	6,574.00	70,999,200
		太陽ホールディングス	36,500	5,300.00	193,450,000
		DIC	60,500	4,145.00	250,772,500
		ポーラ・オルビスホールディングス	19,400	3,455.00	67,027,000
		協和発酵キリン	74,100	1,955.00	144,865,500
		武田薬品工業	125,700	6,147.00	772,677,900
		アステラス製薬	216,700	1,480.00	320,716,000
		中外製薬	32,600	4,720.00	153,872,000
		科研製薬	20,000	5,700.00	114,000,000
		第一三共	100,000	2,509.50	250,950,000
		大塚ホールディングス	82,000	4,520.00	370,640,000
		JXTGホールディングス	1,428,100	564.70	806,448,070
		旭硝子	4,000	4,285.00	17,140,000
		日本碍子	146,000	2,171.00	316,966,000
		日本特殊陶業	99,700	2,459.00	245,162,300
		日立金属	229,800	1,590.00	365,382,000
		日本軽金属ホールディングス	274,100	349.00	95,660,900
		住友金属鉱山	53,000	3,859.00	204,527,000
		住友電気工業	118,500	1,848.00	218,988,000
		アサヒホールディングス	83,300	2,371.00	197,504,300
		三和ホールディングス	87,700	1,298.00	113,834,600
		LIXILグループ	123,000	3,070.00	377,610,000
		アマダホールディングス	266,100	1,267.00	337,148,700
		サトーホールディングス	63,400	2,660.00	168,644,000
		小松製作所	159,100	3,285.00	522,643,500
		椿本チエイン	187,000	925.00	172,975,000
		理想科学工業	44,000	2,045.00	89,980,000
		SANKYO	40,000	3,670.00	146,800,000
		マックス	58,000	1,572.00	91,176,000
		ツバキ・ナカシマ	62,300	2,330.00	145,159,000
		日本精工	159,600	1,526.00	243,549,600
		三菱重工業	70,000	4,465.00	312,550,000
		スター精密	100,000	1,909.00	190,900,000
		コニカミノルタ	360,000	952.00	342,720,000
		日立製作所	377,000	819.20	308,838,400
		三菱電機	264,300	1,774.00	468,868,200
		日本電気	50,400	3,085.00	155,484,000
		セイコーエプソン	55,100	2,689.00	148,163,900
		パナソニック	176,200	1,641.00	289,144,200
		アズビル	52,100	4,780.00	249,038,000
		カシオ計算機	85,300	1,615.00	137,759,500
		ローム	23,300	9,750.00	227,175,000
		村田製作所	17,700	16,655.00	294,793,500
		キヤノン	45,000	3,942.00	177,390,000
		東京エレクトロン	14,600	17,350.00	253,310,000
		豊田自動織機	33,100	6,510.00	215,481,000
		東海理化電機製作所	70,100	2,307.00	161,720,700
	日産自動車	998,400	1,089.00	1,087,257,600
	いすゞ自動車	244,000	1,505.50	367,342,000
	トヨタ自動車	92,500	7,000.00	647,500,000
	三菱自動車工業	266,100	936.00	249,069,600
	日信工業	78,900	2,026.00	159,851,400
	アイシン精機	36,700	6,070.00	222,769,000
	本田技研工業	46,800	3,405.00	159,354,000
	SUBARU	166,900	3,972.00	662,926,800
	エクセディ	47,900	3,380.00	161,902,000
	大日本印刷	27,400	2,640.00	72,336,000
	関西電力	103,100	1,496.00	154,237,600
	中国電力	140,000	1,220.00	170,800,000
	東北電力	241,600	1,472.00	355,635,200
	電源開発	12,700	2,868.00	36,423,600
	大阪瓦斯	7,000	2,152.00	15,064,000
	西日本旅客鉄道	18,900	7,702.00	145,567,800
	鴻池運輸	109,000	1,675.00	182,575,000
	センコーグループホールディングス	198,800	807.00	160,431,600
	日本航空	64,300	3,784.00	243,311,200
	住友倉庫	99,000	783.00	77,517,000
	コーエーテクモホールディングス	31,300	2,324.00	72,741,200
	トレンドマイクロ	25,600	5,780.00	147,968,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	19,000	4,065.00	77,235,000
	大塚商会	11,000	7,300.00	80,300,000
	日本ユニシス	40,800	1,722.00	70,257,600
	テレビ朝日ホールディングス	65,000	2,237.00	145,405,000
	スカパーJSATホールディングス	212,700	504.00	107,200,800
	日本電信電話	119,900	5,144.00	616,765,600
	KDDI	24,300	2,978.00	72,365,400
	光通信	11,100	13,970.00	155,067,000
	NTTドコモ	338,400	2,582.50	873,918,000
	カプコン	85,500	2,777.00	237,433,500
	双日	239,100	306.00	73,164,600
	伊藤忠商事	303,100	1,834.00	555,885,400
	三井物産	479,700	1,627.50	780,711,750
	住友商事	97,400	1,578.50	153,745,900
	三菱商事	112,000	2,569.00	287,728,000
	阪和興業	20,600	4,075.00	83,945,000
	稲畑産業	88,400	1,543.00	136,401,200
	伊藤忠エネクス	114,300	1,251.00	142,989,300
	日鉄住金物産	30,000	5,920.00	177,600,000
	因幡電機産業	35,000	4,745.00	166,075,000
	ローソン	9,500	7,520.00	71,440,000
	エービーシー・マート	34,000	5,970.00	202,980,000
	セブン&アイ・ホールディングス	15,500	4,435.00	68,742,500
	青山商事	55,000	4,035.00	221,925,000
	丸井グループ	91,000	1,698.00	154,518,000
	ヤマダ電機	820,000	612.00	501,840,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	269,500	579.70	156,229,150
	あおぞら銀行	33,400	4,295.00	143,453,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,502,100	727.30	1,092,477,330
	りそなホールディングス	441,500	577.80	255,098,700
	三井住友トラスト・ホールディングス	40,700	4,148.00	168,823,600
	三井住友フィナンシャルグループ	261,800	4,321.00	1,131,237,800
	千葉銀行	371,000	832.00	308,672,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	566,000	536.00	303,376,000
	セブン銀行	288,300	403.00	116,184,900
	SBIホールディングス	137,800	1,730.00	238,394,000
	カブドットコム証券	214,100	343.00	73,436,300
	かんぽ生命保険	31,700	2,440.00	77,348,000
	SOMPOホールディングス	149,000	4,314.00	642,786,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	5,000	3,562.00	17,810,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	122,600	1,832.00	224,603,200
	東京海上ホールディングス	148,200	4,379.00	648,967,800
	T&Dホールディングス	133,100	1,660.50	221,012,550
	日立キャピタル	115,300	2,758.00	317,997,400
	オリックス	119,800	1,834.00	219,713,200
	東急不動産ホールディングス	310,000	697.00	216,070,000
	パーク24	25,100	2,705.00	67,895,500
	レオパレス21	351,400	834.00	293,067,600
	スターツコーポレーション	34,100	2,954.00	100,731,400
	エヌ・ティ・ティ都市開発	146,200	1,172.00	171,346,400
	ジェイエイシーリクルートメント	83,900	1,839.00	154,292,100
	カカクコム	104,900	1,539.00	161,441,100
	電通	36,800	4,980.00	183,264,000
	リゾートトラスト	76,900	2,101.00	161,566,900
	りらいあコミュニケーションズ	159,900	1,282.00	204,991,800
	ユー・エス・エス	33,300	2,320.00	77,256,000
	テクノプロ・ホールディングス	29,200	5,050.00	147,460,000
	メイテック	15,000	5,470.00	82,050,000
小計	銘柄数:144			35,603,177,450
	組入時価比率:97.4%			100.0%
	合計				35,603,177,450

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年10月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。