有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

日本好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2018年 4月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	269,063,029
株式	33,403,044,760
未収入金	570,486,809
未収配当金	467,347,390
流動資産合計	34,709,941,988
資産合計	34,709,941,988
負債の部
流動負債
未払金	495,672,324
未払解約金	34,100,000
未払利息	461
流動負債合計	529,772,785
負債合計	529,772,785
純資産の部
元本等
元本	13,291,563,916
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,888,605,287
元本等合計	34,180,169,203
純資産合計	34,180,169,203
負債純資産合計	34,709,941,988

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 4月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.5716円
		(10,000口当たり純資産額)	(25,716円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年10月11日 至 2018年 4月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 4月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 4月10日現在
期首	2017年10月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	14,672,706,677円
同期中における追加設定元本額	215,807,945円
同期中における一部解約元本額	1,596,950,706円
期末元本額	13,291,563,916円
期末元本額の内訳*
日本好配当株投信	13,291,563,916円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年4月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大東建託	6,200	19,275.00	119,505,000
		大和ハウス工業	111,100	4,119.00	457,620,900
		ライト工業	120,800	1,114.00	134,571,200
		積水ハウス	120,200	1,973.50	237,214,700
		関電工	118,100	1,275.00	150,577,500
		協和エクシオ	33,200	2,853.00	94,719,600
		三機工業	37,100	1,218.00	45,187,800
		太平電業	40,000	2,696.00	107,840,000
		新興プランテック	69,700	991.00	69,072,700
		日本たばこ産業	236,000	2,978.00	702,808,000
		ワコールホールディングス	43,800	3,110.00	136,218,000
		日本製紙	33,500	1,995.00	66,832,500
		旭化成	56,000	1,425.50	79,828,000
		住友化学	137,000	625.00	85,625,000
		デンカ	30,000	3,805.00	114,150,000
		三井化学	40,500	3,300.00	133,650,000
		JSR	142,600	2,391.00	340,956,600
		東京応化工業	52,600	3,790.00	199,354,000
		三菱ケミカルホールディングス	249,900	1,021.00	255,147,900
		ダイセル	147,100	1,199.00	176,372,900
		アイカ工業	22,300	3,950.00	88,085,000
		日立化成	84,400	2,486.00	209,818,400
		太陽ホールディングス	36,500	4,620.00	168,630,000
		DIC	60,500	3,640.00	220,220,000
		サカタインクス	27,800	1,615.00	44,897,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	10,100	4,875.00	49,237,500
		武田薬品工業	54,600	5,000.00	273,000,000
		アステラス製薬	216,700	1,586.00	343,686,200
		中外製薬	35,600	5,770.00	205,412,000
		第一三共	55,100	3,752.00	206,735,200
		大塚ホールディングス	48,100	5,459.00	262,577,900
		JXTGホールディングス	1,018,300	655.40	667,393,820
		旭硝子	46,400	4,370.00	202,768,000
		日本電気硝子	44,100	3,155.00	139,135,500
		日本碍子	146,000	1,843.00	269,078,000
		日本特殊陶業	27,200	2,576.00	70,067,200
		日立金属	244,900	1,275.00	312,247,500
		日本軽金属ホールディングス	274,100	281.00	77,022,100
		住友金属鉱山	53,000	4,376.00	231,928,000
		古河機械金属	63,100	2,031.00	128,156,100
		住友電気工業	118,500	1,639.50	194,280,750
		アサヒホールディングス	45,200	1,919.00	86,738,800
		三和ホールディングス	87,700	1,414.00	124,007,800
		LIXILグループ	123,000	2,399.00	295,077,000
		アマダホールディングス	266,100	1,282.00	341,140,200
		サトーホールディングス	54,300	3,175.00	172,402,500
		小松製作所	159,100	3,542.00	563,532,200
		椿本チエイン	187,000	886.00	165,682,000
		理想科学工業	44,000	2,071.00	91,124,000
		マックス	58,000	1,362.00	78,996,000
		日本精工	87,800	1,361.00	119,495,800
		三菱重工業	34,300	4,063.00	139,360,900
		スター精密	66,900	1,985.00	132,796,500
		コニカミノルタ	274,000	921.00	252,354,000
		日立製作所	377,000	774.20	291,873,400
		三菱電機	145,900	1,691.00	246,716,900
		日本電気	50,400	2,942.00	148,276,800
		セイコーエプソン	143,200	1,937.00	277,378,400
		パナソニック	176,200	1,541.00	271,524,200
		アズビル	41,400	4,955.00	205,137,000
		カシオ計算機	148,000	1,641.00	242,868,000
		ファナック	9,100	26,445.00	240,649,500
		ローム	16,100	9,610.00	154,721,000
		村田製作所	29,400	14,255.00	419,097,000
	キヤノン	67,400	3,923.00	264,410,200
	東京エレクトロン	10,400	20,140.00	209,456,000
	豊田自動織機	53,800	6,300.00	338,940,000
	東海理化電機製作所	54,800	2,144.00	117,491,200
	日産自動車	919,400	1,126.00	1,035,244,400
	いすゞ自動車	194,700	1,674.50	326,025,150
	トヨタ自動車	71,100	6,838.00	486,181,800
	三菱自動車工業	424,400	787.00	334,002,800
	アイシン精機	49,000	5,870.00	287,630,000
	本田技研工業	46,800	3,784.00	177,091,200
	SUBARU	179,900	3,593.00	646,380,700
	ヤマハ発動機	62,600	3,270.00	204,702,000
	エクセディ	66,300	3,500.00	232,050,000
	バンダイナムコホールディングス	38,300	3,495.00	133,858,500
	大日本印刷	92,600	2,262.00	209,461,200
	ピジョン	53,900	4,935.00	265,996,500
	関西電力	79,100	1,453.50	114,971,850
	中国電力	112,900	1,307.00	147,560,300
	東北電力	147,800	1,437.00	212,388,600
	大阪瓦斯	7,000	2,179.50	15,256,500
	西日本旅客鉄道	9,100	7,568.00	68,868,800
	鴻池運輸	43,600	1,882.00	82,055,200
	センコーグループホールディングス	91,000	814.00	74,074,000
	日本航空	17,900	4,312.00	77,184,800
	住友倉庫	99,000	745.00	73,755,000
	コーエーテクモホールディングス	31,300	2,137.00	66,888,100
	トレンドマイクロ	50,300	6,320.00	317,896,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	38,000	2,276.00	86,488,000
	大塚商会	8,600	5,190.00	44,634,000
	日本ユニシス	40,800	2,274.00	92,779,200
	スカパーJSATホールディングス	212,700	486.00	103,372,200
	日本電信電話	119,900	5,175.00	620,482,500
	KDDI	80,500	2,767.00	222,743,500
	光通信	11,100	17,690.00	196,359,000
	NTTドコモ	358,000	2,808.00	1,005,264,000
	双日	239,100	338.00	80,815,800
	伊藤忠商事	303,100	2,088.00	632,872,800
	三井物産	145,800	1,821.50	265,574,700
	日立ハイテクノロジーズ	31,500	4,910.00	154,665,000
	住友商事	196,400	1,811.00	355,680,400
	三菱商事	224,000	2,867.50	642,320,000
	阪和興業	20,600	4,235.00	87,241,000
	稲畑産業	42,200	1,640.00	69,208,000
	伊藤忠エネクス	114,300	1,032.00	117,957,600
	日鉄住金物産	25,200	5,770.00	145,404,000
	因幡電機産業	35,000	4,720.00	165,200,000
	パルグループホールディングス	56,400	3,010.00	169,764,000
	セブン&アイ・ホールディングス	21,400	4,764.00	101,949,600
	青山商事	36,700	4,130.00	151,571,000
	しまむら	21,300	13,750.00	292,875,000
	ヤマダ電機	588,300	656.00	385,924,800
	あおぞら銀行	33,400	4,265.00	142,451,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,295,700	704.40	912,691,080
	りそなホールディングス	307,900	570.40	175,626,160
	三井住友トラスト・ホールディングス	52,400	4,380.00	229,512,000
	三井住友フィナンシャルグループ	253,400	4,480.00	1,135,232,000
	千葉銀行	371,000	849.00	314,979,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	566,000	569.00	322,054,000
	セブン銀行	288,300	353.00	101,769,900
	カブドットコム証券	214,100	376.00	80,501,600
	かんぽ生命保険	31,700	2,515.00	79,725,500
	SOMPOホールディングス	108,700	4,415.00	479,910,500
	MS&ADインシュアランスグループホール	80,100	3,517.00	281,711,700
	ソニーフィナンシャルホールディングス	122,600	1,994.00	244,464,400
	東京海上ホールディングス	141,100	4,933.00	696,046,300
	T&Dホールディングス	57,100	1,695.50	96,813,050
	日立キャピタル	115,300	2,661.00	306,813,300
	オリックス	186,600	1,868.00	348,568,800
	東急不動産ホールディングス	183,200	783.00	143,445,600
	パーク24	25,100	2,945.00	73,919,500
	レオパレス21	162,100	930.00	150,753,000
	スターツコーポレーション	34,100	2,882.00	98,276,200
	エヌ・ティ・ティ都市開発	146,200	1,268.00	185,381,600
	電通	79,800	4,750.00	379,050,000
	アルプス技研	38,600	2,605.00	100,553,000
	リゾートトラスト	42,700	2,121.00	90,566,700
	りらいあコミュニケーションズ	57,100	1,362.00	77,770,200
	ユー・エス・エス	33,300	2,246.00	74,791,800
	テクノプロ・ホールディングス	10,200	6,550.00	66,810,000
	ベルシステム24ホールディングス	50,800	1,452.00	73,761,600
	メイテック	15,000	6,370.00	95,550,000
小計	銘柄数:145			33,403,044,760
	組入時価比率:97.7%			100.0%
	合計				33,403,044,760

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2018年4月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。