有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/10/11-2025/04/10)

日本好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2025年 4月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,411,897,906
株式	200,362,999,210
未収入金	789,816,038
未収配当金	3,437,615,706
未収利息	45,637
流動資産合計	208,002,374,497
資産合計	208,002,374,497
負債の部
流動負債
未払金	987,844,963
未払解約金	117,500,000
流動負債合計	1,105,344,963
負債合計	1,105,344,963
純資産の部
元本等
元本	42,471,407,440
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	164,425,622,094
元本等合計	206,897,029,534
純資産合計	206,897,029,534
負債純資産合計	208,002,374,497

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 4月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.8714円
		(10,000口当たり純資産額)	(48,714円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年10月11日 至 2025年 4月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 4月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 4月10日現在
期首	2024年10月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	44,801,268,797円
同期中における追加設定元本額	1,822,205,376円
同期中における一部解約元本額	4,152,066,733円
期末元本額	42,471,407,440円
期末元本額の内訳*
日本好配当株投信	35,746,324,559円
好配当日本株式 オープン	4,197,251,758円
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)	143,623,989円
日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信2005(適格機関投資家専用)	1,180,617,850円
日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信2008(適格機関投資家専用)	1,203,589,284円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年4月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	マルハニチロ	229,200	3,139.00	719,458,800
		INPEX	993,800	1,792.50	1,781,386,500
		コムシスホールディングス	294,300	3,108.00	914,684,400
		大林組	996,700	1,992.00	1,985,426,400
		鹿島建設	363,100	2,997.00	1,088,210,700
		五洋建設	1,780,700	704.10	1,253,790,870
		大和ハウス工業	1,062,800	5,045.00	5,361,826,000
		エクシオグループ	235,200	1,635.50	384,669,600
		三機工業	55,900	3,265.00	182,513,500
		日揮ホールディングス	1,248,300	1,061.50	1,325,070,450
		日清製粉グループ本社	1,023,600	1,798.00	1,840,432,800
		森永製菓	129,100	2,527.00	326,235,700
		日本ハム	290,700	5,171.00	1,503,209,700
		アサヒグループホールディングス	1,247,600	1,953.00	2,436,562,800
		ニチレイ	543,800	1,884.00	1,024,519,200
		王子ホールディングス	3,450,800	602.80	2,080,142,240
		レンゴー	1,097,500	743.40	815,881,500
		信越化学工業	961,200	4,062.00	3,904,394,400
		三菱瓦斯化学	372,900	2,147.50	800,802,750
		三井化学	843,500	3,086.00	2,603,041,000
		日本ゼオン	1,177,100	1,385.00	1,630,283,500
		アイカ工業	469,600	3,271.00	1,536,061,600
		ADEKA	408,500	2,379.50	972,025,750
		花王	138,700	6,233.00	864,517,100
		太陽ホールディングス	22,300	4,665.00	104,029,500
		ノエビアホールディングス	7,300	4,130.00	30,149,000
		アステラス製薬	2,400,200	1,333.50	3,200,666,700
		日本新薬	193,700	3,529.00	683,567,300
		ツムラ	281,700	4,136.00	1,165,111,200
		出光興産	1,672,800	890.50	1,489,628,400
		ENEOSホールディングス	1,184,700	681.90	807,846,930
		コスモエネルギーホールディングス	298,800	5,698.00	1,702,562,400
		TOYO TIRE	893,800	2,466.00	2,204,110,800
		ブリヂストン	149,000	5,700.00	849,300,000
		AGC	617,600	4,210.00	2,600,096,000
		住友大阪セメント	355,500	3,691.00	1,312,150,500
		日本碍子	233,800	1,725.50	403,421,900
		フジミインコーポレーテッド	199,700	1,730.00	345,481,000
		大和工業	218,400	7,638.00	1,668,139,200
		三井金属鉱業	344,600	3,723.00	1,282,945,800
		住友金属鉱山	373,100	2,711.00	1,011,474,100
		住友電気工業	538,000	2,149.50	1,156,431,000
		SUMCO	1,575,900	872.80	1,375,445,520
		横河ブリッジホールディングス	424,100	2,441.00	1,035,228,100
		リンナイ	63,300	3,181.00	201,357,300
		アマダ	1,524,700	1,331.00	2,029,375,700
		FUJI	209,800	1,910.00	400,718,000
		ナブテスコ	505,900	2,097.00	1,060,872,300
		サトー	352,900	1,995.00	704,035,500
		小松製作所	1,147,000	4,101.00	4,703,847,000
		住友重機械工業	433,800	2,922.00	1,267,563,600
		クボタ	1,467,900	1,681.00	2,467,539,900
		スター精密	265,300	1,562.00	414,398,600
		日清紡ホールディングス	1,246,600	822.40	1,025,203,840
		ブラザー工業	679,200	2,453.50	1,666,417,200
		マブチモーター	714,400	2,141.00	1,529,530,400
		パナソニック ホールディングス	1,355,700	1,572.00	2,131,160,400
		アルプスアルパイン	1,345,400	1,350.50	1,816,962,700
		ヒロセ電機	78,300	15,755.00	1,233,616,500
		アズビル	626,200	1,136.00	711,363,200
		カシオ計算機	1,255,900	1,130.00	1,419,167,000
		京セラ	1,021,900	1,621.00	1,656,499,900
		太陽誘電	259,600	2,015.00	523,094,000
		村田製作所	2,060,800	2,089.50	4,306,041,600
	SCREENホールディングス	43,600	9,204.00	401,294,400
	キヤノン	229,600	4,411.00	1,012,765,600
	東京エレクトロン	196,600	19,665.00	3,866,139,000
	デンソー	1,546,700	1,765.00	2,729,925,500
	東海理化電機製作所	203,900	2,080.00	424,112,000
	いすゞ自動車	2,627,800	1,817.00	4,774,712,600
	トヨタ自動車	2,137,400	2,543.00	5,435,408,200
	NOK	392,200	1,939.50	760,671,900
	アイシン	504,100	1,508.00	760,182,800
	本田技研工業	2,106,800	1,348.50	2,841,019,800
	スズキ	482,600	1,605.00	774,573,000
	SUBARU	477,400	2,460.00	1,174,404,000
	ヤマハ発動機	706,000	1,113.50	786,131,000
	東京精密	211,600	7,353.00	1,555,894,800
	シチズン時計	506,600	818.00	414,398,800
	ピジョン	141,900	1,718.50	243,855,150
	四国電力	1,349,100	1,091.00	1,471,868,100
	大阪瓦斯	364,400	3,388.00	1,234,587,200
	山九	179,300	6,031.00	1,081,358,300
	セイノーホールディングス	605,500	2,309.50	1,398,402,250
	SGホールディングス	989,700	1,471.00	1,455,848,700
	NIPPON EXPRESSホールディン	569,700	2,578.00	1,468,686,600
	日本郵船	277,500	4,643.00	1,288,432,500
	商船三井	145,500	4,991.00	726,190,500
	日本航空	642,900	2,463.00	1,583,462,700
	住友倉庫	475,500	2,734.00	1,300,017,000
	日本電信電話	43,820,000	146.80	6,432,776,000
	双日	540,400	3,128.00	1,690,371,200
	マクニカホールディングス	259,500	1,781.50	462,299,250
	伊藤忠商事	441,600	6,790.00	2,998,464,000
	丸紅	947,500	2,231.50	2,114,346,250
	豊田通商	478,900	2,434.00	1,165,642,600
	三井物産	1,985,100	2,706.00	5,371,680,600
	住友商事	320,600	3,269.00	1,048,041,400
	三菱商事	326,500	2,566.00	837,799,000
	阪和興業	190,600	4,570.00	871,042,000
	稲畑産業	308,600	2,967.00	915,616,200
	伊藤忠エネクス	198,700	1,497.00	297,453,900
	因幡電機産業	169,400	3,614.00	612,211,600
	三越伊勢丹ホールディングス	540,100	1,812.00	978,661,200
	サンドラッグ	189,600	4,473.00	848,080,800
	ゆうちょ銀行	148,800	1,415.00	210,552,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,618,100	841.90	1,362,278,390
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,829,700	1,711.00	4,841,616,700
	三井住友トラストグループ	1,121,800	3,350.00	3,758,030,000
	三井住友フィナンシャルグループ	1,139,900	3,221.00	3,671,617,900
	ふくおかフィナンシャルグループ	515,300	3,469.00	1,787,575,700
	みずほフィナンシャルグループ	781,700	3,429.00	2,680,449,300
	大和証券グループ本社	1,597,700	906.30	1,447,995,510
	第一生命ホールディングス	909,600	955.60	869,213,760
	東京海上ホールディングス	1,253,600	5,267.00	6,602,711,200
	オリックス	2,064,900	2,844.00	5,872,575,600
	三井不動産	1,178,200	1,404.50	1,654,781,900
	東京建物	639,400	2,503.00	1,600,418,200
	ディップ	470,700	2,123.00	999,296,100
	ユー・エス・エス	599,400	1,366.50	819,080,100
	ベルシステム24ホールディングス	331,200	1,156.00	382,867,200
	メイテックグループホールディングス	406,800	2,855.00	1,161,414,000
小計	銘柄数:122			200,362,999,210
	組入時価比率:96.8%			100.0%
	合計				200,362,999,210

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年4月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。