有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

日本好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 4月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	288,564,371
株式	28,702,003,610
未収入金	115,893,557
未収配当金	477,913,340
流動資産合計	29,584,374,878
資産合計	29,584,374,878
負債の部
流動負債
未払金	35,012,479
未払解約金	11,700,000
未払利息	578
流動負債合計	46,713,057
負債合計	46,713,057
純資産の部
元本等
元本	12,127,625,966
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,410,035,855
元本等合計	29,537,661,821
純資産合計	29,537,661,821
負債純資産合計	29,584,374,878

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 4月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4356円
		(10,000口当たり純資産額)	(24,356円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年10月11日 至 2019年 4月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 4月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 4月10日現在
期首	2018年10月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	12,619,046,989円
同期中における追加設定元本額	155,072,097円
同期中における一部解約元本額	646,493,120円
期末元本額	12,127,625,966円
期末元本額の内訳*
日本好配当株投信	12,127,625,966円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年4月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大林組	126,700	1,082.00	137,089,400
		長谷工コーポレーション	98,100	1,367.00	134,102,700
		大東建託	16,000	15,350.00	245,600,000
		五洋建設	151,500	492.00	74,538,000
		大和ハウス工業	141,800	3,459.00	490,486,200
		積水ハウス	60,700	1,809.50	109,836,650
		関電工	57,500	941.00	54,107,500
		協和エクシオ	22,600	3,060.00	69,156,000
		三機工業	110,300	1,221.00	134,676,300
		新興プランテック	104,700	1,146.00	119,986,200
		日本たばこ産業	220,900	2,609.00	576,328,100
		ワコールホールディングス	43,800	2,753.00	120,581,400
		オンワードホールディングス	195,400	625.00	122,125,000
		住友化学	137,000	532.00	72,884,000
		デンカ	53,300	3,240.00	172,692,000
		信越化学工業	29,200	10,450.00	305,140,000
		三井化学	71,600	2,845.00	203,702,000
		JSR	142,600	1,838.00	262,098,800
		東京応化工業	34,500	3,440.00	118,680,000
		三菱ケミカルホールディングス	187,900	805.70	151,391,030
		日立化成	48,000	2,553.00	122,544,000
		太陽ホールディングス	36,500	3,815.00	139,247,500
		DIC	54,700	3,435.00	187,894,500
		サカタインクス	110,200	1,060.00	116,812,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	59,900	3,425.00	205,157,500
		デクセリアルズ	69,500	723.00	50,248,500
		日東電工	34,100	6,111.00	208,385,100
		武田薬品工業	67,600	4,412.00	298,251,200
		アステラス製薬	197,100	1,616.50	318,612,150
		中外製薬	15,600	7,070.00	110,292,000
		第一三共	29,800	5,238.00	156,092,400
		大塚ホールディングス	48,100	4,248.00	204,328,800
		出光興産	49,200	3,695.00	181,794,000
		JXTGホールディングス	798,100	541.00	431,772,100
		AGC	64,000	3,810.00	243,840,000
		日本電気硝子	57,400	3,115.00	178,801,000
		日本碍子	109,200	1,702.00	185,858,400
		日本特殊陶業	81,800	2,294.00	187,649,200
		フジミインコーポレーテッド	33,800	2,462.00	83,215,600
		ジェイ エフ イー ホールディングス	62,900	1,954.00	122,906,600
		日立金属	137,400	1,306.00	179,444,400
		日本軽金属ホールディングス	530,800	248.00	131,638,400
		住友金属鉱山	53,000	3,523.00	186,719,000
		古河機械金属	75,500	1,450.00	109,475,000
		住友電気工業	39,100	1,507.00	58,923,700
		三和ホールディングス	87,700	1,331.00	116,728,700
		LIXILグループ	123,000	1,643.00	202,089,000
		アマダホールディングス	256,700	1,196.00	307,013,200
		やまびこ	65,000	1,102.00	71,630,000
		サトーホールディングス	44,900	2,622.00	117,727,800
		小松製作所	180,800	2,791.00	504,612,800
		椿本チエイン	37,400	3,910.00	146,234,000
		三菱重工業	34,300	4,661.00	159,872,300
		スター精密	40,700	1,740.00	70,818,000
		日清紡ホールディングス	123,300	1,023.00	126,135,900
		日立製作所	106,400	3,677.00	391,232,800
		三菱電機	178,000	1,523.50	271,183,000
		富士通	24,200	7,934.00	192,002,800
		セイコーエプソン	143,200	1,755.00	251,316,000
		パナソニック	238,000	990.30	235,691,400
		新電元工業	14,900	4,570.00	68,093,000
		アズビル	68,200	2,692.00	183,594,400
		ファナック	9,100	21,290.00	193,739,000
		エンプラス	14,100	2,991.00	42,173,100
	村田製作所	39,600	5,893.00	233,362,800
	SCREENホールディングス	18,700	5,010.00	93,687,000
	キヤノン	74,100	3,237.00	239,861,700
	東京エレクトロン	10,400	17,415.00	181,116,000
	豊田自動織機	53,800	6,060.00	326,028,000
	日産自動車	678,200	926.00	628,013,200
	いすゞ自動車	114,600	1,526.00	174,879,600
	トヨタ自動車	61,400	6,795.00	417,213,000
	三菱自動車工業	438,700	612.00	268,484,400
	アイシン精機	58,200	4,205.00	244,731,000
	本田技研工業	46,800	3,111.00	145,594,800
	SUBARU	242,200	2,735.50	662,538,100
	ヤマハ発動機	120,400	2,320.00	279,328,000
	エクセディ	51,100	2,567.00	131,173,700
	バンダイナムコホールディングス	17,500	4,980.00	87,150,000
	ピジョン	28,700	4,475.00	128,432,500
	任天堂	9,400	32,920.00	309,448,000
	中国電力	57,600	1,350.00	77,760,000
	東北電力	80,100	1,389.00	111,258,900
	四国電力	89,500	1,309.00	117,155,500
	電源開発	69,200	2,607.00	180,404,400
	西日本旅客鉄道	10,800	8,130.00	87,804,000
	鴻池運輸	57,900	1,799.00	104,162,100
	日本通運	28,100	6,100.00	171,410,000
	センコーグループホールディングス	91,000	895.00	81,445,000
	日本航空	34,100	3,787.00	129,136,700
	ヤフー	309,500	279.00	86,350,500
	トレンドマイクロ	37,800	5,530.00	209,034,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	28,300	2,586.00	73,183,800
	大塚商会	14,600	4,275.00	62,415,000
	日本ユニシス	40,800	2,816.00	114,892,800
	日本電信電話	139,400	4,562.00	635,942,800
	ソフトバンク	174,600	1,231.50	215,019,900
	光通信	9,900	20,500.00	202,950,000
	NTTドコモ	178,900	2,272.50	406,550,250
	NSD	45,800	2,644.00	121,095,200
	伊藤忠商事	281,800	2,004.50	564,868,100
	三井物産	145,800	1,751.50	255,368,700
	日立ハイテクノロジーズ	30,200	4,715.00	142,393,000
	住友商事	110,100	1,579.00	173,847,900
	三菱商事	182,400	3,067.00	559,420,800
	阪和興業	40,300	3,210.00	129,363,000
	稲畑産業	42,200	1,584.00	66,844,800
	伊藤忠エネクス	125,500	899.00	112,824,500
	日鉄物産	25,200	4,640.00	116,928,000
	因幡電機産業	20,100	4,450.00	89,445,000
	エービーシー・マート	18,300	6,170.00	112,911,000
	パルグループホールディングス	31,000	3,150.00	97,650,000
	J.フロント リテイリング	96,800	1,302.00	126,033,600
	セブン&アイ・ホールディングス	71,000	3,898.00	276,758,000
	しまむら	13,500	9,010.00	121,635,000
	ケーズホールディングス	178,700	981.00	175,304,700
	ヤマダ電機	214,300	534.00	114,436,200
	めぶきフィナンシャルグループ	343,100	285.00	97,783,500
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	133,200	443.00	59,007,600
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,295,700	560.60	726,369,420
	りそなホールディングス	307,900	474.90	146,221,710
	三井住友トラスト・ホールディングス	52,400	4,020.00	210,648,000
	三井住友フィナンシャルグループ	220,700	3,955.00	872,868,500
	千葉銀行	371,000	611.00	226,681,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	113,200	2,559.00	289,678,800
	カブドットコム証券	109,700	557.00	61,102,900
	かんぽ生命保険	69,800	2,775.00	193,695,000
	SOMPOホールディングス	14,900	4,096.00	61,030,400
	MS&ADインシュアランスグループホール	18,900	3,364.00	63,579,600
	ソニーフィナンシャルホールディングス	26,300	2,269.00	59,674,700
	第一生命ホールディングス	167,800	1,618.50	271,584,300
	東京海上ホールディングス	105,500	5,477.00	577,823,500
	興銀リース	32,500	2,702.00	87,815,000
	日立キャピタル	115,300	2,560.00	295,168,000
	オリックス	179,700	1,606.00	288,598,200
	東急不動産ホールディングス	183,200	625.00	114,500,000
	パーク24	25,100	2,358.00	59,185,800
	スターツコーポレーション	34,100	2,411.00	82,215,100
	電通	76,900	4,650.00	357,585,000
	リゾートトラスト	98,900	1,537.00	152,009,300
	りらいあコミュニケーションズ	134,500	968.00	130,196,000
	ユー・エス・エス	66,200	2,074.00	137,298,800
	テクノプロ・ホールディングス	18,200	6,530.00	118,846,000
	ベルシステム24ホールディングス	83,000	1,500.00	124,500,000
	メイテック	26,700	5,030.00	134,301,000
小計	銘柄数:145			28,702,003,610
	組入時価比率:97.2%			100.0%
	合計				28,702,003,610

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年4月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。