有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/04/11-2024/10/10)

日本好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年10月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,602,365,925
株式	227,637,220,240
未収配当金	3,244,204,349
未収利息	16,933
流動資産合計	233,483,807,447
資産合計	233,483,807,447
負債の部
流動負債
未払解約金	87,100,000
流動負債合計	87,100,000
負債合計	87,100,000
純資産の部
元本等
元本	44,801,268,797
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	188,595,438,650
元本等合計	233,396,707,447
純資産合計	233,396,707,447
負債純資産合計	233,483,807,447

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年10月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	5.2096円
		(10,000口当たり純資産額)	(52,096円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 4月11日 至 2024年10月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年10月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年10月10日現在
期首	2024年 4月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	37,769,795,382円
同期中における追加設定元本額	9,765,231,256円
同期中における一部解約元本額	2,733,757,841円
期末元本額	44,801,268,797円
期末元本額の内訳*
日本好配当株投信	38,365,589,010円
好配当日本株式 オープン	4,125,084,988円
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)	15,371,477円
日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信2005(適格機関投資家専用)	1,133,250,499円
日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信2008(適格機関投資家専用)	1,161,972,823円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年10月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ニッスイ	475,700	940.90	447,586,130
		マルハニチロ	302,100	3,198.00	966,115,800
		INPEX	868,100	2,109.00	1,830,822,900
		コムシスホールディングス	366,400	3,122.00	1,143,900,800
		大林組	1,114,700	1,819.50	2,028,196,650
		鹿島建設	363,100	2,687.00	975,649,700
		五洋建設	1,780,700	641.70	1,142,675,190
		大和ハウス工業	1,186,500	4,620.00	5,481,630,000
		エクシオグループ	576,800	1,561.50	900,673,200
		三機工業	111,100	2,449.00	272,083,900
		日揮ホールディングス	1,036,400	1,321.00	1,369,084,400
		日清製粉グループ本社	1,023,600	1,810.00	1,852,716,000
		森永製菓	246,100	2,907.00	715,412,700
		アサヒグループホールディングス	1,026,600	1,840.00	1,888,944,000
		ニチレイ	211,900	4,435.00	939,776,500
		王子ホールディングス	3,450,800	578.00	1,994,562,400
		レンゴー	971,500	978.50	950,612,750
		信越化学工業	777,000	6,193.00	4,811,961,000
		三井化学	824,500	3,681.00	3,034,984,500
		積水化学工業	764,300	2,259.00	1,726,553,700
		日本ゼオン	1,177,100	1,396.50	1,643,820,150
		アイカ工業	469,600	3,305.00	1,552,028,000
		ADEKA	389,300	2,914.00	1,134,420,200
		花王	161,200	7,043.00	1,135,331,600
		太陽ホールディングス	252,000	3,910.00	985,320,000
		ライオン	282,700	1,701.50	481,014,050
		ノエビアホールディングス	36,200	5,170.00	187,154,000
		アステラス製薬	2,500,600	1,766.00	4,416,059,600
		日本新薬	220,100	3,988.00	877,758,800
		ツムラ	281,700	4,992.00	1,406,246,400
		出光興産	1,951,800	1,095.50	2,138,196,900
		ENEOSホールディングス	1,184,700	840.30	995,503,410
		コスモエネルギーホールディングス	139,500	8,357.00	1,165,801,500
		TOYO TIRE	439,200	2,148.00	943,401,600
		ブリヂストン	304,600	5,681.00	1,730,432,600
		AGC	552,400	4,755.00	2,626,662,000
		住友大阪セメント	355,100	4,095.00	1,454,134,500
		日本碍子	755,400	1,926.50	1,455,278,100
		フジミインコーポレーテッド	199,700	2,470.00	493,259,000
		大和工業	218,400	7,268.00	1,587,331,200
		三井金属鉱業	236,900	5,075.00	1,202,267,500
		住友金属鉱山	346,800	4,402.00	1,526,613,600
		住友電気工業	538,000	2,415.50	1,299,539,000
		SUMCO	1,154,900	1,572.00	1,815,502,800
		横河ブリッジホールディングス	424,100	2,663.00	1,129,378,300
		リンナイ	360,100	3,574.00	1,286,997,400
		アマダ	1,448,700	1,519.00	2,200,575,300
		ナブテスコ	505,900	2,547.50	1,288,780,250
		サトーホールディングス	352,900	2,172.00	766,498,800
		小松製作所	1,147,000	4,080.00	4,679,760,000
		住友重機械工業	402,800	3,541.00	1,426,314,800
		クボタ	1,353,200	2,100.50	2,842,396,600
		スター精密	265,300	2,018.00	535,375,400
		日清紡ホールディングス	1,416,000	995.00	1,408,920,000
		ブラザー工業	480,100	2,968.00	1,424,936,800
		マブチモーター	767,800	2,263.00	1,737,531,400
		パナソニック ホールディングス	1,355,700	1,309.50	1,775,289,150
		アルプスアルパイン	1,345,400	1,539.00	2,070,570,600
		ヒロセ電機	78,300	18,895.00	1,479,478,500
		アズビル	830,000	1,229.00	1,020,070,000
		カシオ計算機	1,518,900	1,196.50	1,817,363,850
		村田製作所	1,805,600	2,882.50	5,204,642,000
		キヤノン	436,900	5,095.00	2,226,005,500
		リコー	1,349,100	1,667.50	2,249,624,250
	東京エレクトロン	157,200	25,515.00	4,010,958,000
	デンソー	2,673,100	2,140.50	5,721,770,550
	いすゞ自動車	2,472,900	1,984.00	4,906,233,600
	トヨタ自動車	1,444,900	2,581.00	3,729,286,900
	NOK	785,200	2,297.50	1,803,997,000
	アイシン	1,082,400	1,584.00	1,714,521,600
	本田技研工業	4,880,800	1,574.00	7,682,379,200
	スズキ	1,060,400	1,618.00	1,715,727,200
	ヤマハ発動機	706,000	1,353.50	955,571,000
	東京精密	191,000	7,939.00	1,516,349,000
	ピジョン	141,900	1,712.00	242,932,800
	四国電力	1,073,000	1,269.50	1,362,173,500
	九州電力	141,300	1,629.50	230,248,350
	大阪瓦斯	525,400	3,271.00	1,718,583,400
	山九	217,100	4,964.00	1,077,684,400
	センコーグループホールディングス	902,700	1,335.00	1,205,104,500
	セイノーホールディングス	605,500	2,474.50	1,498,309,750
	SGホールディングス	1,179,800	1,537.00	1,813,352,600
	NIPPON EXPRESSホールディン	433,700	7,790.00	3,378,523,000
	日本郵船	401,300	4,900.00	1,966,370,000
	商船三井	145,500	4,774.00	694,617,000
	日本航空	576,600	2,447.50	1,411,228,500
	住友倉庫	525,400	2,754.00	1,446,951,600
	大塚商会	127,700	3,536.00	451,547,200
	ネットワンシステムズ	431,500	3,603.00	1,554,694,500
	日本電信電話	48,044,500	149.90	7,201,870,550
	双日	407,000	3,370.00	1,371,590,000
	伊藤忠商事	560,500	7,769.00	4,354,524,500
	丸紅	665,200	2,438.50	1,622,090,200
	豊田通商	348,900	2,709.00	945,170,100
	三井物産	1,872,000	3,256.00	6,095,232,000
	三菱商事	465,600	2,964.00	1,380,038,400
	阪和興業	185,300	5,130.00	950,589,000
	稲畑産業	308,600	3,275.00	1,010,665,000
	伊藤忠エネクス	199,300	1,593.00	317,484,900
	因幡電機産業	230,000	3,840.00	883,200,000
	サンドラッグ	347,400	4,056.00	1,409,054,400
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,257,300	775.70	975,287,610
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,666,200	1,525.50	4,067,288,100
	三井住友トラストグループ	644,100	3,409.00	2,195,736,900
	三井住友フィナンシャルグループ	1,783,200	3,121.00	5,565,367,200
	千葉銀行	937,400	1,128.00	1,057,387,200
	ふくおかフィナンシャルグループ	492,600	3,593.00	1,769,911,800
	みずほフィナンシャルグループ	607,300	3,018.00	1,832,831,400
	大和証券グループ本社	1,282,500	1,045.00	1,340,212,500
	第一生命ホールディングス	227,400	3,835.00	872,079,000
	東京海上ホールディングス	1,185,400	5,520.00	6,543,408,000
	オリックス	1,949,900	3,324.00	6,481,467,600
	三菱HCキャピタル	214,100	1,011.50	216,562,150
	東京建物	639,400	2,446.50	1,564,292,100
	ディップ	470,700	2,872.00	1,351,850,400
	ユー・エス・エス	1,146,300	1,329.50	1,524,005,850
	ベルシステム24ホールディングス	386,900	1,390.00	537,791,000
	メイテックグループホールディングス	336,800	3,247.00	1,093,589,600
小計	銘柄数:118			227,637,220,240
	組入時価比率:97.5%			100.0%
	合計				227,637,220,240

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年10月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。