有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

日本好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2018年10月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	358,385,686
株式	32,714,458,370
未収入金	180,168,551
未収配当金	389,097,610
流動資産合計	33,642,110,217
資産合計	33,642,110,217
負債の部
流動負債
未払金	33,815,052
未払解約金	12,500,000
未払利息	646
流動負債合計	46,315,698
負債合計	46,315,698
純資産の部
元本等
元本	12,619,046,989
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,976,747,530
元本等合計	33,595,794,519
純資産合計	33,595,794,519
負債純資産合計	33,642,110,217

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2018年10月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.6623円
		(10,000口当たり純資産額)	(26,623円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 4月11日 至 2018年10月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年10月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年10月10日現在
期首	2018年 4月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	13,291,563,916円
同期中における追加設定元本額	179,004,423円
同期中における一部解約元本額	851,521,350円
期末元本額	12,619,046,989円
期末元本額の内訳*
日本好配当株投信	12,619,046,989円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年10月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大林組	126,700	1,079.00	136,709,300
		大東建託	9,300	14,770.00	137,361,000
		五洋建設	151,500	742.00	112,413,000
		大和ハウス工業	141,800	3,356.00	475,880,800
		ライト工業	107,800	1,545.00	166,551,000
		積水ハウス	60,700	1,682.00	102,097,400
		関電工	118,100	1,139.00	134,515,900
		協和エクシオ	22,600	3,325.00	75,145,000
		三機工業	110,300	1,179.00	130,043,700
		新興プランテック	118,000	1,082.00	127,676,000
		日本たばこ産業	220,900	2,952.00	652,096,800
		ワコールホールディングス	43,800	3,260.00	142,788,000
		オンワードホールディングス	89,900	675.00	60,682,500
		日本製紙	33,500	2,073.00	69,445,500
		住友化学	137,000	625.00	85,625,000
		デンカ	30,000	3,905.00	117,150,000
		三井化学	71,600	2,738.00	196,040,800
		JSR	142,600	1,980.00	282,348,000
		東京応化工業	32,000	3,200.00	102,400,000
		三菱ケミカルホールディングス	208,400	1,026.00	213,818,400
		ダイセル	98,700	1,311.00	129,395,700
		日立化成	91,700	2,049.00	187,893,300
		太陽ホールディングス	36,500	4,470.00	163,155,000
		DIC	54,700	3,695.00	202,116,500
		サカタインクス	74,600	1,356.00	101,157,600
		ポーラ・オルビスホールディングス	52,000	3,745.00	194,740,000
		日東電工	24,700	8,428.00	208,171,600
		武田薬品工業	85,400	4,539.00	387,630,600
		アステラス製薬	208,900	1,936.00	404,430,400
		中外製薬	35,600	6,930.00	246,708,000
		沢井製薬	13,200	6,150.00	81,180,000
		第一三共	29,800	4,747.00	141,460,600
		キョーリン製薬ホールディングス	59,300	2,595.00	153,883,500
		大塚ホールディングス	48,100	5,739.00	276,045,900
		昭和シェル石油	120,000	2,572.00	308,640,000
		JXTGホールディングス	798,100	857.90	684,689,990
		AGC	54,800	4,535.00	248,518,000
		日本碍子	109,200	1,757.00	191,864,400
		ジェイ エフ イー ホールディングス	62,900	2,556.00	160,772,400
		日立金属	273,900	1,349.00	369,491,100
		日本軽金属ホールディングス	530,800	241.00	127,922,800
		三井金属鉱業	60,900	3,180.00	193,662,000
		住友金属鉱山	53,000	3,860.00	204,580,000
		古河機械金属	62,100	1,570.00	97,497,000
		住友電気工業	39,100	1,692.50	66,176,750
		三和ホールディングス	87,700	1,307.00	114,623,900
		LIXILグループ	123,000	2,119.00	260,637,000
		タクマ	74,800	1,538.00	115,042,400
		アマダホールディングス	266,100	1,116.00	296,967,600
		サトーホールディングス	37,300	3,635.00	135,585,500
		小松製作所	166,600	3,382.00	563,441,200
		椿本チエイン	37,400	4,870.00	182,138,000
		マックス	41,400	1,623.00	67,192,200
		三菱重工業	34,300	4,414.00	151,400,200
		スター精密	40,700	1,988.00	80,911,600
		コニカミノルタ	175,100	1,188.00	208,018,800
		日立製作所	106,400	3,649.00	388,253,600
		三菱電機	178,000	1,496.50	266,377,000
		富士通	31,100	7,617.00	236,888,700
		セイコーエプソン	143,200	1,891.00	270,791,200
		パナソニック	200,300	1,302.50	260,890,750
		アズビル	82,800	2,321.00	192,178,800
		ファナック	9,100	20,400.00	185,640,000
		村田製作所	13,200	16,765.00	221,298,000
	SCREENホールディングス	9,900	6,180.00	61,182,000
	キヤノン	78,500	3,541.00	277,968,500
	東京エレクトロン	10,400	14,690.00	152,776,000
	豊田自動織機	53,800	6,130.00	329,794,000
	日産自動車	821,100	1,029.00	844,911,900
	いすゞ自動車	218,200	1,681.50	366,903,300
	トヨタ自動車	71,100	6,760.00	480,636,000
	三菱自動車工業	424,400	745.00	316,178,000
	アイシン精機	49,000	4,985.00	244,265,000
	本田技研工業	46,800	3,207.00	150,087,600
	SUBARU	187,900	3,338.00	627,210,200
	ヤマハ発動機	104,000	2,968.00	308,672,000
	エクセディ	51,100	3,545.00	181,149,500
	バンダイナムコホールディングス	29,600	4,090.00	121,064,000
	大日本印刷	27,700	2,612.00	72,352,400
	ピジョン	28,700	6,100.00	175,070,000
	中国電力	94,600	1,475.00	139,535,000
	東北電力	92,900	1,533.00	142,415,700
	四国電力	44,900	1,491.00	66,945,900
	電源開発	69,200	3,185.00	220,402,000
	西日本旅客鉄道	26,200	7,820.00	204,884,000
	鴻池運輸	57,900	1,863.00	107,867,700
	日本通運	28,100	7,130.00	200,353,000
	センコーグループホールディングス	91,000	907.00	82,537,000
	日本航空	34,100	3,845.00	131,114,500
	コーエーテクモホールディングス	69,240	1,933.00	133,840,920
	トレンドマイクロ	21,400	6,880.00	147,232,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	28,300	2,340.00	66,222,000
	大塚商会	50,400	3,930.00	198,072,000
	日本ユニシス	40,800	2,841.00	115,912,800
	スカパーJSATホールディングス	92,800	531.00	49,276,800
	日本電信電話	119,900	4,994.00	598,780,600
	KDDI	80,500	2,990.50	240,735,250
	光通信	9,900	21,130.00	209,187,000
	NTTドコモ	217,200	2,989.50	649,319,400
	伊藤忠商事	303,100	2,247.50	681,217,250
	三井物産	145,800	2,089.00	304,576,200
	日立ハイテクノロジーズ	34,800	3,625.00	126,150,000
	住友商事	185,400	1,909.00	353,928,600
	三菱商事	224,000	3,608.00	808,192,000
	阪和興業	35,400	3,710.00	131,334,000
	稲畑産業	42,200	1,721.00	72,626,200
	伊藤忠エネクス	114,300	1,151.00	131,559,300
	日鉄住金物産	25,200	5,290.00	133,308,000
	因幡電機産業	35,000	4,815.00	168,525,000
	パルグループホールディングス	59,400	2,844.00	168,933,600
	セブン&アイ・ホールディングス	43,600	5,079.00	221,444,400
	青山商事	18,000	3,465.00	62,370,000
	しまむら	6,900	9,600.00	66,240,000
	ケーズホールディングス	146,500	1,365.00	199,972,500
	ヤマダ電機	360,300	559.00	201,407,700
	めぶきフィナンシャルグループ	343,100	396.00	135,867,600
	あおぞら銀行	33,400	4,010.00	133,934,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,295,700	727.60	942,751,320
	りそなホールディングス	307,900	648.60	199,703,940
	三井住友トラスト・ホールディングス	52,400	4,734.00	248,061,600
	三井住友フィナンシャルグループ	220,700	4,689.00	1,034,862,300
	千葉銀行	371,000	785.00	291,235,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	113,200	3,175.00	359,410,000
	カブドットコム証券	214,100	393.00	84,141,300
	かんぽ生命保険	69,800	2,735.00	190,903,000
	SOMPOホールディングス	14,900	4,892.00	72,890,800
	MS&ADインシュアランスグループホール	18,900	3,779.00	71,423,100
	ソニーフィナンシャルホールディングス	31,900	2,599.00	82,908,100
	第一生命ホールディングス	154,400	2,435.00	375,964,000
	東京海上ホールディングス	121,100	5,623.00	680,945,300
	日立キャピタル	115,300	3,145.00	362,618,500
	オリックス	186,600	1,866.00	348,195,600
	東急不動産ホールディングス	183,200	679.00	124,392,800
	パーク24	25,100	3,510.00	88,101,000
	大京	58,500	2,186.00	127,881,000
	スターツコーポレーション	34,100	2,406.00	82,044,600
	エヌ・ティ・ティ都市開発	125,900	1,351.00	170,090,900
	電通	76,900	5,610.00	431,409,000
	リゾートトラスト	54,700	1,790.00	97,913,000
	りらいあコミュニケーションズ	57,100	1,410.00	80,511,000
	ユー・エス・エス	62,900	2,090.00	131,461,000
	テクノプロ・ホールディングス	10,200	6,670.00	68,034,000
	ベルシステム24ホールディングス	33,600	1,792.00	60,211,200
	メイテック	26,700	5,210.00	139,107,000
小計	銘柄数:144			32,714,458,370
	組入時価比率:97.4%			100.0%
	合計				32,714,458,370

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2018年10月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。