有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

日本好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 4月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	346,681,904
株式	22,075,108,070
未収入金	199,384,620
未収配当金	433,957,670
流動資産合計	23,055,132,264
資産合計	23,055,132,264
負債の部
流動負債
未払金	159,716,723
未払解約金	2,700,000
未払利息	347
流動負債合計	162,417,070
負債合計	162,417,070
純資産の部
元本等
元本	10,650,914,306
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,241,800,888
元本等合計	22,892,715,194
純資産合計	22,892,715,194
負債純資産合計	23,055,132,264

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 4月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1494円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,494円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年10月11日 至 2020年 4月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 4月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 4月10日現在
期首	2019年10月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	11,508,030,991円
同期中における追加設定元本額	130,360,503円
同期中における一部解約元本額	987,477,188円
期末元本額	10,650,914,306円
期末元本額の内訳*
日本好配当株投信	10,650,914,306円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年4月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	国際石油開発帝石	132,000	652.60	86,143,200
		コムシスホールディングス	72,700	2,799.00	203,487,300
		大成建設	40,900	3,410.00	139,469,000
		大林組	126,700	975.00	123,532,500
		長谷工コーポレーション	40,300	1,183.00	47,674,900
		五洋建設	272,000	550.00	149,600,000
		大和ハウス工業	171,700	2,755.50	473,119,350
		協和エクシオ	83,800	2,521.00	211,259,800
		三機工業	99,400	1,242.00	123,454,800
		レイズネクスト	24,300	1,238.00	30,083,400
		日本たばこ産業	141,300	1,990.00	281,187,000
		王子ホールディングス	116,000	574.00	66,584,000
		デンカ	29,200	2,682.00	78,314,400
		信越化学工業	17,300	11,470.00	198,431,000
		三井化学	71,600	1,986.00	142,197,600
		JSR	85,800	1,945.00	166,881,000
		東京応化工業	14,700	3,965.00	58,285,500
		ダイセル	167,500	799.00	133,832,500
		日立化成	37,900	4,615.00	174,908,500
		太陽ホールディングス	22,800	4,165.00	94,962,000
		DIC	60,800	2,429.00	147,683,200
		サカタインクス	106,800	888.00	94,838,400
		富士フイルムホールディングス	14,200	5,459.00	77,517,800
		ポーラ・オルビスホールディングス	48,100	2,077.00	99,903,700
		ノエビアホールディングス	28,300	5,340.00	151,122,000
		デクセリアルズ	138,800	716.00	99,380,800
		日東電工	37,700	4,975.00	187,557,500
		ニフコ	53,100	1,931.00	102,536,100
		協和キリン	67,400	2,463.00	166,006,200
		アステラス製薬	98,700	1,728.50	170,602,950
		中外製薬	15,600	13,700.00	213,720,000
		第一三共	29,800	7,550.00	224,990,000
		キョーリン製薬ホールディングス	21,100	2,203.00	46,483,300
		JXTGホールディングス	1,179,200	383.00	451,633,600
		TOYO TIRE	82,600	1,189.00	98,211,400
		AGC	61,600	2,615.00	161,084,000
		日本電気硝子	70,400	1,482.00	104,332,800
		日本碍子	109,200	1,319.00	144,034,800
		日本特殊陶業	118,000	1,508.00	177,944,000
		フジミインコーポレーテッド	28,200	2,647.00	74,645,400
		日立金属	92,000	1,118.00	102,856,000
		三井金属鉱業	62,300	1,890.00	117,747,000
		住友金属鉱山	60,400	2,436.50	147,164,600
		古河機械金属	84,300	1,083.00	91,296,900
		SUMCO	78,600	1,453.00	114,205,800
		三和ホールディングス	195,400	827.00	161,595,800
		LIXILグループ	44,000	1,277.00	56,188,000
		アマダ	140,600	887.00	124,712,200
		やまびこ	88,900	797.00	70,853,300
		ナブテスコ	33,200	2,781.00	92,329,200
		サトーホールディングス	66,600	2,064.00	137,462,400
		小松製作所	236,700	1,880.50	445,114,350
		日立建機	60,700	2,485.00	150,839,500
		椿本チエイン	38,700	2,444.00	94,582,800
		スター精密	126,900	1,072.00	136,036,800
		ブラザー工業	79,800	1,732.00	138,213,600
		三菱電機	378,900	1,333.50	505,263,150
		富士電機	51,800	2,504.00	129,707,200
		マブチモーター	42,300	3,270.00	138,321,000
		JVCケンウッド	228,200	184.00	41,988,800
		富士通	22,000	10,185.00	224,070,000
		沖電気工業	129,000	1,011.00	130,419,000
		パナソニック	297,200	821.00	244,001,200
		新電元工業	25,700	2,466.00	63,376,200
	アズビル	39,100	2,778.00	108,619,800
	ウシオ電機	115,600	1,054.00	121,842,400
	京セラ	17,800	6,214.00	110,609,200
	村田製作所	30,500	5,755.00	175,527,500
	リコー	195,000	699.00	136,305,000
	東京エレクトロン	11,800	22,645.00	267,211,000
	いすゞ自動車	132,100	753.70	99,563,770
	トヨタ自動車	59,000	6,635.00	391,465,000
	アイシン精機	38,800	2,778.00	107,786,400
	本田技研工業	174,600	2,412.50	421,222,500
	SUBARU	221,600	2,023.50	448,407,600
	ヤマハ発動機	55,000	1,318.00	72,490,000
	エクセディ	51,100	1,572.00	80,329,200
	ピジョン	56,300	4,105.00	231,111,500
	関西電力	134,200	1,163.50	156,141,700
	中国電力	57,600	1,500.00	86,400,000
	四国電力	193,000	835.00	161,155,000
	電源開発	69,000	2,158.00	148,902,000
	西日本旅客鉄道	25,300	7,261.00	183,703,300
	鴻池運輸	57,900	1,195.00	69,190,500
	日本通運	41,000	5,120.00	209,920,000
	センコーグループホールディングス	135,800	852.00	115,701,600
	日本航空	28,200	1,985.00	55,977,000
	トレンドマイクロ	28,600	4,865.00	139,139,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	28,300	3,150.00	89,145,000
	大塚商会	14,600	4,700.00	68,620,000
	日本ユニシス	31,100	2,920.00	90,812,000
	日本電信電話	265,200	2,562.50	679,575,000
	ソフトバンク	291,800	1,374.00	400,933,200
	光通信	8,700	20,370.00	177,219,000
	NTTドコモ	61,200	3,285.00	201,042,000
	SCSK	28,300	5,220.00	147,726,000
	伊藤忠商事	222,600	2,166.50	482,262,900
	三井物産	366,200	1,516.50	555,342,300
	三菱商事	190,200	2,234.50	425,001,900
	キヤノンマーケティングジャパン	53,700	2,223.00	119,375,100
	稲畑産業	42,200	1,200.00	50,640,000
	伊藤忠エネクス	133,600	838.00	111,956,800
	日鉄物産	26,300	3,485.00	91,655,500
	因幡電機産業	22,500	2,294.00	51,615,000
	エービーシー・マート	30,700	5,240.00	160,868,000
	J.フロント リテイリング	104,300	811.00	84,587,300
	セブン&アイ・ホールディングス	39,600	3,450.00	136,620,000
	ユナイテッドアローズ	63,600	1,602.00	101,887,200
	丸井グループ	50,500	1,737.00	87,718,500
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	403,200	317.00	127,814,400
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	813,300	426.00	346,465,800
	三井住友トラスト・ホールディングス	139,400	3,155.00	439,807,000
	三井住友フィナンシャルグループ	126,900	2,836.50	359,951,850
	千葉銀行	295,500	496.00	146,568,000
	かんぽ生命保険	47,000	1,349.00	63,403,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	75,000	1,868.00	140,100,000
	第一生命ホールディングス	178,500	1,383.50	246,954,750
	東京海上ホールディングス	89,600	5,121.00	458,841,600
	みずほリース	42,000	2,096.00	88,032,000
	日立キャピタル	84,800	1,997.00	169,345,600
	オリックス	355,000	1,279.00	454,045,000
	東急不動産ホールディングス	81,300	498.00	40,487,400
	スターツコーポレーション	45,300	2,071.00	93,816,300
	ディップ	74,500	1,738.00	129,481,000
	電通グループ	73,700	1,936.00	142,683,200
	ユー・エス・エス	57,900	1,635.00	94,666,500
	テクノプロ・ホールディングス	24,200	4,745.00	114,829,000
	ベルシステム24ホールディングス	119,200	1,061.00	126,471,200
	カナモト	52,200	2,189.00	114,265,800
	メイテック	30,100	4,245.00	127,774,500
小計	銘柄数:130			22,075,108,070
	組入時価比率:96.4%			100.0%
	合計				22,075,108,070

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年4月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。