有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

日本好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年10月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,156,386,261
株式	40,686,758,000
未収入金	127,180,078
未収配当金	428,101,740
未収利息	2,006
流動資産合計	42,398,428,085
資産合計	42,398,428,085
負債の部
流動負債
未払金	21,121,110
未払解約金	31,300,000
流動負債合計	52,421,110
負債合計	52,421,110
純資産の部
元本等
元本	20,933,547,322
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,412,459,653
元本等合計	42,346,006,975
純資産合計	42,346,006,975
負債純資産合計	42,398,428,085

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年10月13日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0229円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,229円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 4月11日 至 平成27年10月13日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年10月13日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年10月13日現在
期首	平成27年 4月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	22,900,887,257円
同期中における追加設定元本額	718,624,823円
同期中における一部解約元本額	2,685,964,758円
期末元本額	20,933,547,322円
期末元本額の内訳*
日本好配当株投信	20,933,547,322円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年10月13日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大成建設	350,000	817.00	285,950,000
		大東建託	34,000	12,715.00	432,310,000
		日本道路	200,000	658.00	131,600,000
		東洋建設	220,000	550.00	121,000,000
		日成ビルド工業	600,000	389.00	233,400,000
		パナホーム	215,000	817.00	175,655,000
		大和ハウス工業	180,000	3,097.00	557,460,000
		積水ハウス	235,000	2,049.00	481,515,000
		中電工	115,000	2,516.00	289,340,000
		三井製糖	270,000	486.00	131,220,000
		キリンホールディングス	75,000	1,665.00	124,875,000
		日本たばこ産業	300,000	4,037.00	1,211,100,000
		富士紡ホールディングス	560,000	237.00	132,720,000
		オンワードホールディングス	90,000	741.00	66,690,000
		日本製紙	85,000	2,126.00	180,710,000
		クラレ	80,000	1,553.00	124,240,000
		旭化成	270,000	930.80	251,316,000
		住友化学	450,000	699.00	314,550,000
		デンカ	235,000	543.00	127,605,000
		JSR	60,000	1,915.00	114,900,000
		三菱ケミカルホールディングス	400,000	708.00	283,200,000
		太陽ホールディングス	30,000	3,935.00	118,050,000
		DIC	600,000	306.00	183,600,000
		東洋インキSCホールディングス	260,000	481.00	125,060,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	18,000	7,480.00	134,640,000
		ニフコ	40,000	4,635.00	185,400,000
		日本バルカー工業	280,000	290.00	81,200,000
		武田薬品工業	180,000	5,467.00	984,060,000
		アステラス製薬	325,000	1,583.50	514,637,500
		キョーリン製薬ホールディングス	75,000	1,904.00	142,800,000
		大塚ホールディングス	40,000	3,835.00	153,400,000
		東燃ゼネラル石油	540,000	1,258.00	679,320,000
		JXホールディングス	1,080,000	487.10	526,068,000
		ブリヂストン	60,000	4,284.00	257,040,000
		日本特殊陶業	40,000	3,050.00	122,000,000
		新日鐵住金	275,000	2,513.50	691,212,500
		日新製鋼	240,000	1,269.00	304,560,000
		丸一鋼管	60,000	3,015.00	180,900,000
		住友電気工業	265,000	1,685.00	446,525,000
		岡部	100,000	1,024.00	102,400,000
		アマダホールディングス	125,000	1,043.00	130,375,000
		オイレス工業	10,000	1,942.00	19,420,000
		サトーホールディングス	65,000	2,257.00	146,705,000
		小松製作所	115,000	1,967.00	226,205,000
		日立建機	140,000	1,878.00	262,920,000
		平和	70,000	2,175.00	152,250,000
		理想科学工業	50,000	2,184.00	109,200,000
		マックス	115,000	1,170.00	134,550,000
		大豊工業	80,000	1,380.00	110,400,000
		キッツ	330,000	571.00	188,430,000
		三菱重工業	570,000	611.40	348,498,000
		コニカミノルタ	265,000	1,371.00	363,315,000
		ブラザー工業	145,000	1,550.00	224,750,000
		三菱電機	440,000	1,241.50	546,260,000
		日新電機	185,000	785.00	145,225,000
		IDEC	180,000	1,019.00	183,420,000
		セイコーエプソン	175,000	1,944.00	340,200,000
		アンリツ	160,000	813.00	130,080,000
		日立国際電気	225,000	1,437.00	323,325,000
		アズビル	150,000	2,909.00	436,350,000
		ファナック	26,000	20,095.00	522,470,000
		浜松ホトニクス	54,000	2,927.00	158,058,000
		新光電気工業	160,000	778.00	124,480,000
		村田製作所	20,000	15,585.00	311,700,000
	スター精密	100,000	1,472.00	147,200,000
	キヤノン	50,000	3,706.00	185,300,000
	東京エレクトロン	44,000	6,450.00	283,800,000
	日産自動車	700,000	1,217.00	851,900,000
	いすゞ自動車	165,000	1,407.00	232,155,000
	トヨタ自動車	200,000	7,316.00	1,463,200,000
	アイシン精機	125,000	4,535.00	566,875,000
	本田技研工業	110,000	3,895.00	428,450,000
	富士重工業	160,000	4,541.00	726,560,000
	ショーワ	165,000	1,047.00	172,755,000
	大日本印刷	100,000	1,201.00	120,100,000
	中国電力	100,000	1,770.00	177,000,000
	東京瓦斯	400,000	592.10	236,840,000
	大阪瓦斯	550,000	480.50	264,275,000
	メタウォーター	50,000	2,938.00	146,900,000
	鴻池運輸	80,000	1,429.00	114,320,000
	センコー	100,000	883.00	88,300,000
	日本航空	60,000	4,290.00	257,400,000
	住友倉庫	220,000	589.00	129,580,000
	フジ・メディア・ホールディングス	85,000	1,495.00	127,075,000
	トレンドマイクロ	80,000	4,395.00	351,600,000
	日本オラクル	55,000	5,310.00	292,050,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	100,000	2,706.00	270,600,000
	日本ユニシス	145,000	1,271.00	184,295,000
	スカパーJSATホールディングス	160,000	627.00	100,320,000
	日本電信電話	300,000	4,287.00	1,286,100,000
	KDDI	295,000	2,664.50	786,027,500
	光通信	33,000	8,630.00	284,790,000
	NTTドコモ	310,000	2,135.50	662,005,000
	NSD	120,000	1,519.00	182,280,000
	伊藤忠商事	500,000	1,471.50	735,750,000
	三井物産	100,000	1,494.50	149,450,000
	日本紙パルプ商事	400,000	335.00	134,000,000
	三菱商事	240,000	2,231.50	535,560,000
	阪和興業	500,000	480.00	240,000,000
	サンゲツ	60,000	1,981.00	118,860,000
	サンリオ	100,000	3,170.00	317,000,000
	日鉄住金物産	450,000	415.00	186,750,000
	因幡電機産業	35,000	3,770.00	131,950,000
	ローソン	22,000	8,830.00	194,260,000
	セブン&アイ・ホールディングス	30,000	5,469.00	164,070,000
	ユナイテッドアローズ	40,000	5,410.00	216,400,000
	青山商事	60,000	4,070.00	244,200,000
	しまむら	44,000	13,760.00	605,440,000
	丸井グループ	170,000	1,476.00	250,920,000
	プレナス	65,000	1,890.00	122,850,000
	あおぞら銀行	400,000	438.00	175,200,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800,000	759.70	1,367,460,000
	りそなホールディングス	500,000	641.40	320,700,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	700,000	450.80	315,560,000
	三井住友フィナンシャルグループ	120,000	4,771.00	572,520,000
	横浜銀行	225,000	723.70	162,832,500
	ふくおかフィナンシャルグループ	300,000	597.00	179,100,000
	みずほフィナンシャルグループ	4,400,000	235.20	1,034,880,000
	SBIホールディングス	200,000	1,438.00	287,600,000
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	90,000	3,654.00	328,860,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	75,000	2,165.00	162,375,000
	東京海上ホールディングス	175,000	4,548.00	795,900,000
	興銀リース	70,000	2,473.00	173,110,000
	ジャックス	275,000	496.00	136,400,000
	日立キャピタル	115,000	3,200.00	368,000,000
	東急不動産ホールディングス	300,000	841.00	252,300,000
	京阪神ビルディング	195,000	697.00	135,915,000
	スターツコーポレーション	85,000	1,917.00	162,945,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	120,000	1,200.00	144,000,000
	りらいあコミュニケーションズ	75,000	1,147.00	86,025,000
	テクノプロ・ホールディングス	75,000	3,050.00	228,750,000
	セコム	17,000	7,494.00	127,398,000
	メイテック	40,000	4,220.00	168,800,000
	アサツー ディ・ケイ	65,000	2,920.00	189,800,000
小計	銘柄数:134			40,686,758,000
	組入時価比率:96.1%			100.0%
	合計				40,686,758,000

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成27年10月13日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。