有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定17期自平成25年 7月19日至平成26年 1月20日	特定18期自平成26年 1月21日至平成26年 7月18日
営業収益
受取配当金	68,517,248	64,249,718
受取利息	25,489	23,345
有価証券売買等損益	472,866,238	2,287,596,466
為替差損益	53,778,141	23,261,911
営業収益合計	595,187,116	2,375,131,440
営業費用
受託者報酬	11,259,760	9,366,602
委託者報酬	211,120,599	175,623,728
その他費用	1,010,071	1,242,969
営業費用合計	223,390,430	186,233,299
営業利益又は営業損失(△)	371,796,686	2,188,898,141
経常利益又は経常損失(△)	371,796,686	2,188,898,141
当期純利益又は当期純損失(△)	371,796,686	2,188,898,141
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,044,150	36,729,910
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,980,803,425	△10,127,104,815
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,384,536,265	1,942,334,727
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,384,536,265	1,942,334,727
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	920,396,887	2,061,840,644
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	920,396,887	2,061,840,644
分配金	993,281,604	1,043,847,146
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,127,104,815	△9,138,289,647