有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定33期自 2021年 7月20日至 2022年 1月18日	特定34期自 2022年 1月19日至 2022年 7月19日
営業収益
受取配当金	32,629,936	22,934,684
受取利息	1,912	57,227
有価証券売買等損益	1,119,125,939	1,362,922,424
為替差損益	43,855,374	251,142,137
営業収益合計	1,195,613,161	1,637,056,472
営業費用
支払利息	85,317	68,090
受託者報酬	10,292,239	9,891,616
委託者報酬	192,980,115	185,468,706
その他費用	1,257,519	1,099,703
営業費用合計	204,615,190	196,528,115
営業利益又は営業損失(△)	990,997,971	1,440,528,357
経常利益又は経常損失(△)	990,997,971	1,440,528,357
当期純利益又は当期純損失(△)	990,997,971	1,440,528,357
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,818,283	21,387,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,650,371,642	△23,771,359,480
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,592,261,582	2,131,845,533
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,592,261,582	2,131,845,533
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	395,980,756	263,750,589
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	395,980,756	263,750,589
分配金	292,448,352	264,504,734
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,771,359,480	△20,748,628,215