有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定30期自 2020年 1月21日至 2020年 7月20日	特定31期自 2020年 7月21日至 2021年 1月18日
営業収益
受取配当金	29,819,196	49,605,352
受取利息	3,758	27
有価証券売買等損益	△4,928,614,029	5,734,827,320
為替差損益	△162,149,649	30,726,379
営業収益合計	△5,060,940,724	5,815,159,078
営業費用
支払利息	232,149	253,545
受託者報酬	12,288,244	12,634,980
委託者報酬	230,404,563	236,905,850
その他費用	1,612,673	1,066,030
営業費用合計	244,537,629	250,860,405
営業利益又は営業損失(△)	△5,305,478,353	5,564,298,673
経常利益又は経常損失(△)	△5,305,478,353	5,564,298,673
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,305,478,353	5,564,298,673
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△56,148,513	86,196,351
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△41,918,172,813	△46,280,258,453
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,080,779,457	6,387,658,647
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,080,779,457	6,387,658,647
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,293,412,009	931,465,883
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,293,412,009	931,465,883
分配金	900,123,248	717,465,617
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△46,280,258,453	△36,063,428,984