有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/19-2024/01/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定36期自 2023年 1月19日至 2023年 7月18日	特定37期自 2023年 7月19日至 2024年 1月18日
営業収益
受取配当金	27,622,472	17,254,377
受取利息	273,137	263,619
有価証券売買等損益	2,132,724,399	743,348,578
為替差損益	41,096,781	26,074,925
営業収益合計	2,201,716,789	786,941,499
営業費用
支払利息	69,069	69,832
受託者報酬	9,179,490	9,226,577
委託者報酬	172,116,084	172,999,028
その他費用	841,742	785,732
営業費用合計	182,206,385	183,081,169
営業利益又は営業損失(△)	2,019,510,404	603,860,330
経常利益又は経常損失(△)	2,019,510,404	603,860,330
当期純利益又は当期純損失(△)	2,019,510,404	603,860,330
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,850,844	18,835,516
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△19,474,086,416	△16,626,357,461
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,449,858,326	1,774,192,997
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,449,858,326	1,774,192,997
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	378,856,607	278,595,402
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	378,856,607	278,595,402
分配金	235,932,324	214,643,423
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,626,357,461	△14,760,378,475