有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定19期自平成26年 7月19日至平成27年 1月19日	特定20期自平成27年 1月20日至平成27年 7月21日
営業収益
受取配当金	80,063,432	165,861,478
受取利息	57,797	45,366
有価証券売買等損益	3,066,286,508	2,957,748,072
為替差損益	209,698,286	△17,633,174
営業収益合計	3,356,106,023	3,106,021,742
営業費用
受託者報酬	16,098,922	27,189,188
委託者報酬	301,854,711	509,797,180
その他費用	1,644,219	2,485,808
営業費用合計	319,597,852	539,472,176
営業利益又は営業損失(△)	3,036,508,171	2,566,549,566
経常利益又は経常損失(△)	3,036,508,171	2,566,549,566
当期純利益又は当期純損失(△)	3,036,508,171	2,566,549,566
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	290,030,953	53,543,915
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,138,289,647	△14,007,648,961
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,304,866,584	4,387,980,486
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,304,866,584	4,387,980,486
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,582,411,244	16,420,525,710
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,582,411,244	16,420,525,710
分配金	2,338,291,872	4,601,483,979
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,007,648,961	△28,128,672,513