有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定23期自平成28年 7月20日至平成29年 1月18日	特定24期自平成29年 1月19日至平成29年 7月18日
営業収益
受取配当金	112,118,914	116,683,516
受取利息	23	22
有価証券売買等損益	1,540,173,065	5,070,354,504
為替差損益	137,422,072	103,966,030
営業収益合計	1,789,714,074	5,291,004,072
営業費用
支払利息	164,016	196,955
受託者報酬	21,256,629	20,212,315
委託者報酬	398,561,676	378,980,811
その他費用	2,535,053	2,021,389
営業費用合計	422,517,374	401,411,470
営業利益又は営業損失(△)	1,367,196,700	4,889,592,602
経常利益又は経常損失(△)	1,367,196,700	4,889,592,602
当期純利益又は当期純損失(△)	1,367,196,700	4,889,592,602
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	63,532,601	66,464,797
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△46,836,650,457	△46,966,150,463
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,972,402,180	5,695,071,618
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,972,402,180	5,695,071,618
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,337,577,465	4,607,325,727
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,337,577,465	4,607,325,727
分配金	4,067,988,820	3,304,396,545
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△46,966,150,463	△44,359,673,312