有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定20期自平成27年 1月20日至平成27年 7月21日	特定21期自平成27年 7月22日至平成28年 1月18日
営業収益
受取配当金	165,861,478	194,283,970
受取利息	45,366	40,695
有価証券売買等損益	2,957,748,072	△15,445,296,322
為替差損益	△17,633,174	△805,686,603
営業収益合計	3,106,021,742	△16,056,658,260
営業費用
受託者報酬	27,189,188	29,824,379
委託者報酬	509,797,180	559,207,105
その他費用	2,485,808	3,403,711
営業費用合計	539,472,176	592,435,195
営業利益又は営業損失(△)	2,566,549,566	△16,649,093,455
経常利益又は経常損失(△)	2,566,549,566	△16,649,093,455
当期純利益又は当期純損失(△)	2,566,549,566	△16,649,093,455
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	53,543,915	△348,165,699
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,007,648,961	△28,128,672,513
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,387,980,486	7,130,671,736
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,387,980,486	7,130,671,736
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,420,525,710	3,828,686,109
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,420,525,710	3,828,686,109
分配金	4,601,483,979	5,789,233,975
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△28,128,672,513	△46,916,848,617