有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/19-2025/01/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定38期自 2024年 1月19日至 2024年 7月18日	特定39期自 2024年 7月19日至 2025年 1月20日
営業収益
受取配当金	13,182,997	9,889,491
受取利息	225,821	462,310
有価証券売買等損益	3,796,148,222	△413,821,850
為替差損益	36,468,707	△4,048,360
営業収益合計	3,846,025,747	△407,518,409
営業費用
支払利息	7,575	-
受託者報酬	9,403,295	9,396,605
委託者報酬	176,312,598	176,187,220
その他費用	653,790	567,002
営業費用合計	186,377,258	186,150,827
営業利益又は営業損失(△)	3,659,648,489	△593,669,236
経常利益又は経常損失(△)	3,659,648,489	△593,669,236
当期純利益又は当期純損失(△)	3,659,648,489	△593,669,236
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,667,860	△2,855,332
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,760,378,475	△10,626,824,883
剰余金増加額又は欠損金減少額	928,990,252	702,796,138
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	928,990,252	702,796,138
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	226,083,590	136,248,196
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	226,083,590	136,248,196
分配金	201,333,699	192,134,541
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,626,824,883	△10,843,225,386