有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定29期自 2019年 7月19日至 2020年 1月20日	特定30期自 2020年 1月21日至 2020年 7月20日
営業収益
受取配当金	52,522,233	29,819,196
受取利息	5,386	3,758
有価証券売買等損益	1,939,772,321	△4,928,614,029
為替差損益	71,999,247	△162,149,649
営業収益合計	2,064,299,187	△5,060,940,724
営業費用
支払利息	237,838	232,149
受託者報酬	15,870,821	12,288,244
委託者報酬	297,577,855	230,404,563
その他費用	1,411,513	1,612,673
営業費用合計	315,098,027	244,537,629
営業利益又は営業損失(△)	1,749,201,160	△5,305,478,353
経常利益又は経常損失(△)	1,749,201,160	△5,305,478,353
当期純利益又は当期純損失(△)	1,749,201,160	△5,305,478,353
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,738,238	△56,148,513
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△47,277,025,137	△41,918,172,813
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,743,878,628	3,080,779,457
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,743,878,628	3,080,779,457
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,146,249,728	1,293,412,009
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,146,249,728	1,293,412,009
分配金	980,239,498	900,123,248
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△41,918,172,813	△46,280,258,453