有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定31期自 2020年 7月21日至 2021年 1月18日	特定32期自 2021年 1月19日至 2021年 7月19日
営業収益
受取配当金	49,605,352	26,149,723
受取利息	27	4
有価証券売買等損益	5,734,827,320	2,123,159,037
為替差損益	30,726,379	69,260,602
営業収益合計	5,815,159,078	2,218,569,366
営業費用
支払利息	253,545	260,533
受託者報酬	12,634,980	12,011,467
委託者報酬	236,905,850	225,215,091
その他費用	1,066,030	1,210,687
営業費用合計	250,860,405	238,697,778
営業利益又は営業損失(△)	5,564,298,673	1,979,871,588
経常利益又は経常損失(△)	5,564,298,673	1,979,871,588
当期純利益又は当期純損失(△)	5,564,298,673	1,979,871,588
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	86,196,351	24,682,317
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△46,280,258,453	△36,063,428,984
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,387,658,647	7,685,852,171
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,387,658,647	7,685,852,171
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	931,465,883	888,069,587
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	931,465,883	888,069,587
分配金	717,465,617	339,914,513
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△36,063,428,984	△27,650,371,642