有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/19-2024/07/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定37期自 2023年 7月19日至 2024年 1月18日	特定38期自 2024年 1月19日至 2024年 7月18日
営業収益
受取配当金	17,254,377	13,182,997
受取利息	263,619	225,821
有価証券売買等損益	743,348,578	3,796,148,222
為替差損益	26,074,925	36,468,707
営業収益合計	786,941,499	3,846,025,747
営業費用
支払利息	69,832	7,575
受託者報酬	9,226,577	9,403,295
委託者報酬	172,999,028	176,312,598
その他費用	785,732	653,790
営業費用合計	183,081,169	186,377,258
営業利益又は営業損失(△)	603,860,330	3,659,648,489
経常利益又は経常損失(△)	603,860,330	3,659,648,489
当期純利益又は当期純損失(△)	603,860,330	3,659,648,489
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,835,516	27,667,860
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,626,357,461	△14,760,378,475
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,774,192,997	928,990,252
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,774,192,997	928,990,252
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	278,595,402	226,083,590
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	278,595,402	226,083,590
分配金	214,643,423	201,333,699
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,760,378,475	△10,626,824,883